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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 790 023.00 | 19 790 023.00 | | 19 790 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 335.00 | 49 109.00 | 209 225.00 | 258 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 164.00 | 28 106.00 | 55 057.00 | 83 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 137 023.00 | 19 867 239.00 | 269 783.00 | 20 137 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406 216.00 | | 2 406 216.00 | 2 406 216.00 |
BZ Autres créances | 2 966 739.00 | | 2 966 739.00 | 2 966 739.00 |
CF Disponibilités | 12 340 988.00 | | 12 340 988.00 | 12 340 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 713 944.00 | | 17 713 944.00 | 17 713 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 850 967.00 | 19 867 239.00 | 17 983 728.00 | 37 850 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 076 363.00 | | | 1 076 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 632 472.00 | | | 2 632 472.00 |
DL TOTAL (I) | 3 719 835.00 | | | 3 719 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 787.00 | | | 60 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 787.00 | | | 60 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 842 435.00 | | | 11 842 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 106.00 | | | 491 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 000.00 | | | 1 159 000.00 |
EA Autres dettes | 637 027.00 | | | 637 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 534.00 | | | 73 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 203 105.00 | | | 14 203 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 983 728.00 | | | 17 983 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 203 105.00 | | | 14 203 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 607 335.00 | | | 10 607 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 006 043.00 | | 7 006 043.00 | 7 006 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 006 043.00 | | 7 006 043.00 | 7 006 043.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 532 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 376 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 915 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 588 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 186 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 799 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 873 444.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 493 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 149 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 766 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 768 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 376 489.00 | | | 7 376 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 493 055.00 | | | 1 493 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -831 898.00 | | | -831 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 977 566.00 | | | 17 977 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 345 094.00 | | | 15 345 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 632 472.00 | | | 2 632 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 787 910.00 | | 850 916.00 | 16 787 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 590.00 | | 39 090.00 | 44 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 944 686.00 | 3 873 444.00 | 19 818 130.00 | 15 944 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 921 261.00 | 3 868 763.00 | 19 790 024.00 | 15 921 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 426.00 | 4 681.00 | 28 107.00 | 23 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 787.00 | | | 60 787.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 734.00 | 33 375.00 | | 15 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 734.00 | 33 375.00 | | 15 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 521.00 | 33 375.00 | | 76 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 107.00 | 491 107.00 | | 491 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159 001.00 | 1 159 001.00 | | 1 159 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 028.00 | 637 028.00 | | 637 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 534.00 | 73 534.00 | | 73 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 406 216.00 | 2 406 216.00 | | 2 406 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 607 336.00 | 10 607 336.00 | | 10 607 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 100.00 | 1 235 100.00 | | 1 235 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 809 629.00 | | | 8 809 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 497 829.00 | | | 10 497 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 966 739.00 | 2 966 739.00 | | 2 966 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 378 455.00 | 5 372 955.00 | 5 500.00 | 5 378 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 203 105.00 | 14 203 105.00 | | 14 203 105.00 |