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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 191 300.00 | 12 191 300.00 | | 12 191 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 881 882.00 | 22 082.00 | 859 800.00 | 881 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 624.00 | 21 888.00 | 3 736.00 | 25 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 102 308.00 | 12 235 272.00 | 867 036.00 | 13 102 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 439.00 | | 35 439.00 | 35 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 050 161.00 | | 3 050 161.00 | 3 050 161.00 |
BZ Autres créances | 1 569 321.00 | | 1 569 321.00 | 1 569 321.00 |
CF Disponibilités | 1 692 420.00 | | 1 692 420.00 | 1 692 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 347 342.00 | | 6 347 342.00 | 6 347 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 449 651.00 | 12 235 272.00 | 7 214 379.00 | 19 449 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 395.00 | | | 362 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 161 613.00 | | | 2 161 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 009.00 | | | 2 535 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 452 662.00 | | | 3 452 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 655.00 | | | 217 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 729.00 | | | 283 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 239.00 | | | 532 239.00 |
EA Autres dettes | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 963.00 | | | 132 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 679 369.00 | | | 4 679 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 214 379.00 | | | 7 214 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 679 369.00 | | | 4 679 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 475 694.00 | | | 1 475 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 558 596.00 | 14 869.00 | 5 573 466.00 | 5 558 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 558 596.00 | 14 869.00 | 5 573 466.00 | 5 558 596.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 624 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 686 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 886 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 762 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 309 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 748 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 876 239.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 937.00 | |
GE Autres charges | | | 937 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 780 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106 516.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 56 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 675 111.00 | | | 7 675 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 937 164.00 | | | 937 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 070.00 | | | 175 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 935.00 | | | 184 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | | | 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 070.00 | | | 175 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 722.00 | | | 187 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 787.00 | | | -2 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 130 306.00 | | | -1 130 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 071 523.00 | | | 17 071 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 909 910.00 | | | 14 909 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 161 613.00 | | | 2 161 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 509 333.00 | | 4 934 283.00 | 9 509 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 618.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341 307.00 | 13 102 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 313 689.00 | 13 073 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 460 702.00 | | 4 926 171.00 | 9 460 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 013.00 | | 4 612.00 | 21 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 618.00 | | 3 500.00 | 27 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 161 879.00 | 4 051 310.00 | | 8 161 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 140 866.00 | 4 050 435.00 | | 8 140 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 013.00 | 875.00 | | 21 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 901.00 | 15 937.00 | 11 755.00 | 17 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 901.00 | 15 937.00 | 11 755.00 | 17 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 901.00 | 15 937.00 | 11 755.00 | 17 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 730.00 | 283 730.00 | | 283 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 239.00 | 532 239.00 | | 532 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 963.00 | 132 963.00 | | 132 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 050 161.00 | 3 050 161.00 | | 3 050 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 475 694.00 | 1 475 694.00 | | 1 475 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 976 968.00 | 1 976 968.00 | | 1 976 968.00 |
VI Groupe et associés | 185 405.00 | 185 405.00 | | 185 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569 322.00 | 1 569 322.00 | | 1 569 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 622 983.00 | 4 619 483.00 | 3 500.00 | 4 622 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 369.00 | 4 679 369.00 | | 4 679 369.00 |