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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 921 260.00 | 15 921 260.00 | | 15 921 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 866 649.00 | 15 734.00 | 850 915.00 | 866 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 624.00 | 23 425.00 | 2 199.00 | 25 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 590.00 | | 44 590.00 | 44 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 858 125.00 | 15 960 420.00 | 897 704.00 | 16 858 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 301 336.00 | | 3 301 336.00 | 3 301 336.00 |
BZ Autres créances | 3 512 252.00 | | 3 512 252.00 | 3 512 252.00 |
CF Disponibilités | 3 368 478.00 | | 3 368 478.00 | 3 368 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 182 965.00 | | 10 182 965.00 | 10 182 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 041 090.00 | 15 960 420.00 | 11 080 669.00 | 27 041 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 724 009.00 | | | 724 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 152 353.00 | | | 2 152 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 363.00 | | | 3 067 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 787.00 | | | 60 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 787.00 | | | 60 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 585 307.00 | | | 5 585 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 484.00 | | | 520 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254 811.00 | | | 1 254 811.00 |
EA Autres dettes | 117 007.00 | | | 117 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473 623.00 | | | 473 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 952 519.00 | | | 7 952 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 080 669.00 | | | 11 080 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 027 933.00 | | | 5 027 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 662 007.00 | | | 2 662 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 159 552.00 | | 6 159 552.00 | 6 159 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 159 552.00 | | 6 159 552.00 | 6 159 552.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 827 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 453 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 440 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 779 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 174 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 700 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 731 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 939 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 500 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 487 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 468.00 | | | 96 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 468.00 | | | 96 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 896.00 | | | 112 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 194.00 | | | 113 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 726.00 | | | -16 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -681 469.00 | | | -681 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 536 696.00 | | | 21 536 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 384 342.00 | | | 19 384 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 152 353.00 | | | 2 152 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 102 309.00 | | 4 629 216.00 | 13 102 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 873 400.00 | 16 858 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 873 400.00 | 16 787 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 073 184.00 | | 4 588 126.00 | 13 073 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 41 090.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 213 189.00 | 3 731 497.00 | | 12 213 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 191 301.00 | 3 729 960.00 | | 12 191 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 888.00 | 1 537.00 | | 21 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 485.00 | 520 485.00 | | 520 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254 811.00 | 1 254 811.00 | | 1 254 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 008.00 | 117 008.00 | | 117 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473 623.00 | 473 623.00 | | 473 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 662 008.00 | 2 662 008.00 | | 2 662 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 923 300.00 | 2 923 300.00 | | 2 923 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 276 500.00 | | | 1 276 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 168.00 | | | 330 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 951 235.00 | 7 951 235.00 | | 7 951 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |