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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 739 133.00 | 4 739 133.00 | | 4 739 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650 863.00 | | 1 650 863.00 | 1 650 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 012.00 | 19 506.00 | 1 505.00 | 21 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 411 360.00 | 4 758 640.00 | 1 652 719.00 | 6 411 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927 073.00 | | 1 927 073.00 | 1 927 073.00 |
BZ Autres créances | 467 014.00 | | 467 014.00 | 467 014.00 |
CF Disponibilités | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 726.00 | | 2 404 726.00 | 2 404 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 816 086.00 | 4 758 640.00 | 4 057 446.00 | 8 816 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 748.00 | | | -66 748.00 |
DL TOTAL (I) | -46 166.00 | | | -46 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647 784.00 | | | 1 647 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 108.00 | | | 70 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 981.00 | | | 438 981.00 |
EA Autres dettes | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 935 000.00 | | | 1 935 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 103 613.00 | | | 4 103 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 446.00 | | | 4 057 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 946 743.00 | | | 3 946 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 490 914.00 | | | 1 490 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 650 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 868.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 268 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268 080.00 | | | 268 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 619.00 | | | 1 677 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 367.00 | | | 1 744 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 748.00 | | | -66 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 760 146.00 | | | 4 760 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 411 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 389 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 739 133.00 | | | 4 739 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 754 225.00 | 4 415.00 | | 4 754 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 739 133.00 | | | 4 739 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 092.00 | 4 415.00 | | 15 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 927 074.00 | | | 1 927 074.00 |
VP Divers | 467 015.00 | | | 467 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 438.00 | 2 394 088.00 | 350.00 | 2 394 438.00 |