| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 140 866.00 | 8 140 866.00 | | 8 140 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 319 835.00 | 17 900.00 | 1 301 934.00 | 1 319 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 618.00 | | 27 618.00 | 27 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 509 332.00 | 8 179 780.00 | 1 329 552.00 | 9 509 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035 187.00 | | 2 035 187.00 | 2 035 187.00 |
BZ Autres créances | 1 487 955.00 | | 1 487 955.00 | 1 487 955.00 |
CF Disponibilités | 857 217.00 | | 857 217.00 | 857 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 380 360.00 | | 4 380 360.00 | 4 380 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 889 692.00 | 8 179 780.00 | 5 709 912.00 | 13 889 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DH Report à nouveau | -56 976.00 | | | -56 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 919 562.00 | | | 1 919 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 395.00 | | | 1 873 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 414 531.00 | | | 2 414 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 781.00 | | | 183 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 163.00 | | | 157 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 887.00 | | | 861 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 153.00 | | | 219 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 836 516.00 | | | 3 836 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 709 912.00 | | | 5 709 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 836 516.00 | | | 3 836 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467 011.00 | | | 467 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 793 059.00 | | 4 793 059.00 | 4 793 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 793 059.00 | | 4 793 059.00 | 4 793 059.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 084 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 759 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 637 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 676 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 772 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 239 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 900.00 | |
GE Autres charges | | | 507 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 571 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 066 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 759 793.00 | | | 3 759 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 507 677.00 | | | 507 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 678.00 | | | 185 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 678.00 | | | -5 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -867 901.00 | | | -867 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 817 840.00 | | | 11 817 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 898 278.00 | | | 9 898 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 919 562.00 | | | 1 919 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 411 360.00 | | 4 765 336.00 | 6 411 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667 364.00 | 9 509 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 667 364.00 | 9 460 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 389 997.00 | | 4 738 068.00 | 6 389 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 27 268.00 | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 758 640.00 | 3 419 739.00 | 16 500.00 | 4 758 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 739 133.00 | 3 418 233.00 | 16 500.00 | 4 739 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 507.00 | 1 506.00 | | 19 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 17 901.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 901.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 901.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 901.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 164.00 | 157 164.00 | | 157 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 153.00 | 219 153.00 | | 219 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
UX Autres créances clients | 2 035 187.00 | | | 2 035 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 011.00 | 467 011.00 | | 467 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 947 520.00 | 1 947 520.00 | | 1 947 520.00 |
VI Groupe et associés | 183 781.00 | 183 781.00 | | 183 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 790 650.00 | | | -1 790 650.00 |
VP Divers | 1 487 956.00 | | | 1 487 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861 888.00 | 861 888.00 | | 861 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 761.00 | 3 523 143.00 | 27 618.00 | 3 550 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 836 517.00 | 3 836 517.00 | | 3 836 517.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |