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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 199 182.00 | 157 109.00 | 42 073.00 | 199 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 260.00 | 33 201.00 | 2 059.00 | 35 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 806.00 | 192 458.00 | 244 347.00 | 436 806.00 |
BT Marchandises | 656 191.00 | | 656 191.00 | 656 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CF Disponibilités | 56 744.00 | | 56 744.00 | 56 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 874.00 | | 746 874.00 | 746 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 680.00 | 192 458.00 | 991 221.00 | 1 183 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 259 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 231.00 | 883.00 | | 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 582.00 | 30 349.00 | | 14 582.00 |
DL TOTAL (I) | 326 813.00 | 312 231.00 | | 326 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 726.00 | 151 842.00 | | 190 726.00 |
EA Autres dettes | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 144.00 | 651 427.00 | | 664 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 221.00 | 963 923.00 | | 991 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 149.00 | | 823 149.00 | 823 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 149.00 | | 823 149.00 | 823 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 378.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761.00 | | | 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 035.00 | 32 463.00 | | 17 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 035.00 | 32 463.00 | | 17 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 274.00 | -32 462.00 | | -16 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 627.00 | 6 319.00 | | 4 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 202.00 | 956 459.00 | | 836 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 620.00 | 926 111.00 | | 821 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 582.00 | 30 349.00 | | 14 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 158.00 | 391 158.00 | | 391 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 786.00 | 182 786.00 | | 182 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VB T. V. A. | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 982.00 | 14 939.00 | 19 013.00 | 33 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
VW T.V.A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 206.00 | 637 163.00 | 19 013.00 | 656 206.00 |