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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 201 632.00 | 198 264.00 | 3 367.00 | 201 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 777.00 | 173.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 633.00 | 34 262.00 | 3 370.00 | 37 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 355.00 | 234 399.00 | 206 956.00 | 441 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 589 070.00 | | 589 070.00 | 589 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 068.00 | | 29 068.00 | 29 068.00 |
CF Disponibilités | 142 877.00 | | 142 877.00 | 142 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 104.00 | | 763 104.00 | 763 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 460.00 | 234 399.00 | 970 061.00 | 1 204 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 339 000.00 | 330 000.00 | | 339 000.00 |
DH Report à nouveau | 399.00 | 680.00 | | 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 181.00 | 8 719.00 | | 37 181.00 |
DL TOTAL (I) | 398 581.00 | 361 399.00 | | 398 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 100 272.00 | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 359.00 | 364 211.00 | | 347 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 685.00 | 116 145.00 | | 177 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 875.00 | 24 777.00 | | 23 875.00 |
EA Autres dettes | 22 157.00 | 16 330.00 | | 22 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 216.00 | 621 736.00 | | 571 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 061.00 | 983 399.00 | | 970 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 525.00 | | | 441 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 441 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 095.00 | | | 201 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 214.00 | | | 240 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 077.00 | 1 322.00 | | 233 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 982.00 | 1 322.00 | | 231 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 685.00 | 177 685.00 | | 177 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
VB T. V. A. | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 347 359.00 | 347 359.00 | | 347 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
VW T.V.A. | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 216.00 | 571 216.00 | | 571 216.00 |