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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 201 632.00 | 198 849.00 | 2 782.00 | 201 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 657.00 | 889.00 | 767.00 | 1 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 896.00 | 34 967.00 | 6 929.00 | 41 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 326.00 | 235 801.00 | 210 525.00 | 446 326.00 |
BT Marchandises | 494 880.00 | | 494 880.00 | 494 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BZ Autres créances | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
CF Disponibilités | 195 283.00 | | 195 283.00 | 195 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 686.00 | | 705 686.00 | 705 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 012.00 | 235 801.00 | 916 211.00 | 1 152 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 374 000.00 | 339 000.00 | | 374 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 581.00 | 399.00 | | 2 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 657.00 | 37 181.00 | | 16 657.00 |
DL TOTAL (I) | 415 238.00 | 398 581.00 | | 415 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 140.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 276.00 | 347 359.00 | | 322 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 465.00 | 177 685.00 | | 138 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 198.00 | 23 875.00 | | 18 198.00 |
EA Autres dettes | 21 726.00 | 22 157.00 | | 21 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 709.00 | 571 216.00 | | 500 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 211.00 | 970 061.00 | | 916 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 355.00 | | 4 970.00 | 441 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 095.00 | | | 201 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 214.00 | | 4 970.00 | 240 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 399.00 | 1 402.00 | | 234 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 304.00 | 1 402.00 | | 233 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 465.00 | 138 465.00 | | 138 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
UX Autres créances clients | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VB T. V. A. | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 322 276.00 | 322 276.00 | | 322 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 709.00 | 500 709.00 | | 500 709.00 |