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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 199 182.00 | 197 303.00 | 1 879.00 | 199 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 192.00 | 32 822.00 | 3 369.00 | 36 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 737.00 | 232 273.00 | 205 464.00 | 437 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BT Marchandises | 613 130.00 | | 613 130.00 | 613 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BZ Autres créances | 28 973.00 | | 28 973.00 | 28 973.00 |
CF Disponibilités | 85 823.00 | | 85 823.00 | 85 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 323.00 | | 733 323.00 | 733 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 060.00 | 232 273.00 | 938 787.00 | 1 171 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 322 000.00 | 322 000.00 | | 322 000.00 |
DH Report à nouveau | 205.00 | 931.00 | | 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 476.00 | -727.00 | | 8 476.00 |
DL TOTAL (I) | 352 680.00 | 344 205.00 | | 352 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 11 650.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 192.00 | 373 699.00 | | 376 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 897.00 | 167 457.00 | | 149 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 313.00 | 24 847.00 | | 25 313.00 |
EA Autres dettes | 34 355.00 | 34 775.00 | | 34 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 843.00 | 612 428.00 | | 585 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 787.00 | 956 896.00 | | 938 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 931.00 | | 791 931.00 | 791 931.00 |
FG Production vendue services | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 966.00 | | 791 966.00 | 791 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 384.00 | 3 686.00 | | 4 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 384.00 | 3 686.00 | | 4 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 384.00 | -3 686.00 | | -4 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236.00 | | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 754.00 | 814 090.00 | | 798 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 278.00 | 814 817.00 | | 790 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 476.00 | -727.00 | | 8 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 806.00 | | 2 716.00 | 436 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 785.00 | 437 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 785.00 | 236 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 448.00 | | | 201 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 142.00 | | 2 716.00 | 235 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 973.00 | 1 085.00 | 1 785.00 | 232 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 525.00 | 1 085.00 | 1 785.00 | 231 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 897.00 | 149 897.00 | | 149 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
UX Autres créances clients | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 376 192.00 | 376 192.00 | | 376 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 833.00 | | | 53 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
VW T.V.A. | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 843.00 | 585 843.00 | | 585 843.00 |