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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 199 182.00 | 177 027.00 | 22 154.00 | 199 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 260.00 | 33 583.00 | 1 677.00 | 35 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 806.00 | 212 758.00 | 224 047.00 | 436 806.00 |
BT Marchandises | 715 502.00 | | 715 502.00 | 715 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BZ Autres créances | 45 278.00 | | 45 278.00 | 45 278.00 |
CF Disponibilités | 75 906.00 | | 75 906.00 | 75 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 448.00 | | 842 448.00 | 842 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 254.00 | 212 758.00 | 1 066 495.00 | 1 279 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 304 000.00 | 290 000.00 | | 304 000.00 |
DH Report à nouveau | 813.00 | 231.00 | | 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 118.00 | 14 582.00 | | 18 118.00 |
DL TOTAL (I) | 344 931.00 | 326 813.00 | | 344 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 100.00 | 34 045.00 | | 19 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 983.00 | 391 158.00 | | 397 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 048.00 | 190 726.00 | | 245 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 233.00 | 25 503.00 | | 38 233.00 |
EA Autres dettes | 20 937.00 | 22 714.00 | | 20 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 300.00 | 664 144.00 | | 721 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 495.00 | 991 221.00 | | 1 066 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 458.00 | 20 300.00 | | 192 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 010.00 | 20 300.00 | | 191 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 983.00 | 397 983.00 | | 397 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 975.00 | 218 975.00 | | 218 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
UX Autres créances clients | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VB T. V. A. | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 030.00 | 15 180.00 | 3 833.00 | 19 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VW T.V.A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 228.00 | 691 378.00 | 3 833.00 | 695 228.00 |