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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 201 632.00 | 197 679.00 | 3 952.00 | 201 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 727.00 | 223.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 633.00 | 33 575.00 | 4 057.00 | 37 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 525.00 | 233 077.00 | 208 448.00 | 441 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BT Marchandises | 531 821.00 | | 531 821.00 | 531 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BZ Autres créances | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
CF Disponibilités | 217 851.00 | | 217 851.00 | 217 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 951.00 | | 774 951.00 | 774 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 476.00 | 233 077.00 | 983 399.00 | 1 216 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 322 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 680.00 | 205.00 | | 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 719.00 | 8 476.00 | | 8 719.00 |
DL TOTAL (I) | 361 399.00 | 352 680.00 | | 361 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 272.00 | 87.00 | | 100 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 211.00 | 376 192.00 | | 364 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 145.00 | 149 897.00 | | 116 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 777.00 | 25 313.00 | | 24 777.00 |
EA Autres dettes | 16 330.00 | 34 355.00 | | 16 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 736.00 | 585 843.00 | | 621 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 399.00 | 938 787.00 | | 983 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 737.00 | | 4 141.00 | 437 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353.00 | 441 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 353.00 | 201 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 448.00 | | | 201 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 073.00 | | 4 141.00 | 236 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 273.00 | 1 157.00 | 353.00 | 232 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | 353.00 | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 825.00 | 1 157.00 | | 230 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 145.00 | 116 145.00 | | 116 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
UX Autres créances clients | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VB T. V. A. | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 364 211.00 | 364 211.00 | | 364 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
VW T.V.A. | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 736.00 | 621 736.00 | | 621 736.00 |