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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 620.00 | 268 088.00 | 69 532.00 | 337 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
AP Constructions | 64 007 042.00 | 34 359 127.00 | 29 647 916.00 | 64 007 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 421 699.00 | 12 907 294.00 | 2 514 405.00 | 15 421 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 441 232.00 | 2 273 291.00 | 167 941.00 | 2 441 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 253.00 | | 45 253.00 | 45 253.00 |
AX Avances et acomptes | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 289 203.00 | 49 812 102.00 | 32 477 101.00 | 82 289 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 209.00 | | 210 209.00 | 210 209.00 |
BT Marchandises | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 080.00 | | 53 080.00 | 53 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 226.00 | 67 053.00 | 352 173.00 | 419 226.00 |
BZ Autres créances | 2 100 384.00 | | 2 100 384.00 | 2 100 384.00 |
CF Disponibilités | 1 407 986.00 | | 1 407 986.00 | 1 407 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 023.00 | | 176 023.00 | 176 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 371 542.00 | 67 053.00 | 4 304 490.00 | 4 371 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 660 745.00 | 49 879 154.00 | 36 781 591.00 | 86 660 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 560.00 | 402 560.00 | | 402 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 233 006.00 | 10 233 006.00 | | 10 233 006.00 |
DH Report à nouveau | -8 994 409.00 | -8 632 948.00 | | -8 994 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 910.00 | -361 462.00 | | 1 076 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718 067.00 | 1 641 157.00 | | 2 718 067.00 |
DP Provisions pour risques | 138 654.00 | 42 708.00 | | 138 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 655.00 | 33 826.00 | | 161 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 309.00 | 76 534.00 | | 300 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85 357.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970 138.00 | 736 411.00 | | 970 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 578.00 | 1 347 473.00 | | 1 178 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 084 251.00 | 7 048 007.00 | | 7 084 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 381.00 | 376 546.00 | | 327 381.00 |
EA Autres dettes | 23 352 866.00 | 27 050 215.00 | | 23 352 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 763 215.00 | 37 494 009.00 | | 33 763 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 781 591.00 | 39 211 700.00 | | 36 781 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
FG Production vendue services | 25 444 877.00 | | 25 444 877.00 | 25 444 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 449 326.00 | | 25 449 326.00 | 25 449 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 915 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 974 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 739 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 643 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 131 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 028 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 752 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 223 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 022.00 | |
GE Autres charges | | | 3 766 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 511 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 463 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | -189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 047 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 919.00 | 23.00 | | 157 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 297.00 | 23.00 | | 188 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 270.00 | 5 423.00 | | 9 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 898.00 | 1 774.00 | | 157 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 168.00 | 22 423.00 | | 167 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 129.00 | -22 400.00 | | 21 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 687.00 | -21 090.00 | | -8 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 162 990.00 | 26 093 314.00 | | 28 162 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 086 080.00 | 26 454 775.00 | | 27 086 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 910.00 | -361 462.00 | | 1 076 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 539 027.00 | | 1 543 960.00 | 81 539 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 521.00 | 15 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793 784.00 | 82 289 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 763 263.00 | 81 931 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 511.00 | | 65 411.00 | 276 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 216 061.00 | | 1 478 548.00 | 81 216 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 664 682.00 | 4 752 786.00 | 605 366.00 | 45 664 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 113.00 | 19 276.00 | | 253 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 411 568.00 | 4 733 510.00 | 605 366.00 | 45 411 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 534.00 | 223 775.00 | | 76 534.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 226.00 | | 15 225.00 | 15 226.00 |
6T Sur comptes clients | 64 541.00 | 36 022.00 | 33 510.00 | 64 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 766.00 | 36 022.00 | 48 735.00 | 79 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 300.00 | 259 797.00 | 48 735.00 | 156 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 797.00 | 33 510.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 226.00 | |