| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 773.00 | 419 432.00 | 31 341.00 | 450 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
AN Terrains | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
AP Constructions | 65 789 432.00 | 52 439 209.00 | 13 350 223.00 | 65 789 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 428 085.00 | 16 594 119.00 | 1 833 966.00 | 18 428 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 627 606.00 | 2 902 124.00 | 725 482.00 | 3 627 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 286.00 | | 226 286.00 | 226 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 546 221.00 | 72 359 186.00 | 16 187 035.00 | 88 546 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 484.00 | | 152 484.00 | 152 484.00 |
BT Marchandises | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 983.00 | 73 592.00 | 388 390.00 | 461 983.00 |
BZ Autres créances | 1 198 571.00 | | 1 198 571.00 | 1 198 571.00 |
CF Disponibilités | 1 923 262.00 | | 1 923 262.00 | 1 923 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 305.00 | | 77 305.00 | 77 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 817 189.00 | 73 592.00 | 3 743 596.00 | 3 817 189.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 363 422.00 | 72 432 778.00 | 19 930 644.00 | 92 363 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 560.00 | 402 560.00 | | 402 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 233 006.00 | 10 233 006.00 | | 10 233 006.00 |
DH Report à nouveau | -4 574 449.00 | -4 281 261.00 | | -4 574 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 579 129.00 | -293 188.00 | | -3 579 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 567 220.00 | 656 625.00 | | 567 220.00 |
DL TOTAL (I) | 3 049 209.00 | 6 717 742.00 | | 3 049 209.00 |
DP Provisions pour risques | 324 200.00 | 348 417.00 | | 324 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 494.00 | 38 367.00 | | 39 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 694.00 | 386 784.00 | | 363 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 070 748.00 | 960 424.00 | | 1 070 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 753.00 | 693 494.00 | | 1 187 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 866 572.00 | 6 903 254.00 | | 8 866 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 581.00 | 118 910.00 | | 257 581.00 |
EA Autres dettes | 4 285 087.00 | 8 551 881.00 | | 4 285 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 517 741.00 | 18 082 389.00 | | 16 517 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 930 644.00 | 25 186 916.00 | | 19 930 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
FG Production vendue services | 10 957 638.00 | | 10 957 638.00 | 10 957 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 966 955.00 | | 10 966 955.00 | 10 966 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 355 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 632 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 824 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 081 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 179 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1 494 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 123 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 491 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 629 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 094.00 | 221 018.00 | | 111 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 094.00 | 221 018.00 | | 111 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 597.00 | 14 126.00 | | 47 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 917.00 | 31 188.00 | | 12 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 104 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 514.00 | 149 989.00 | | 60 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 580.00 | 71 029.00 | | 50 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -5 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 743 742.00 | 22 053 377.00 | | 11 743 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 322 870.00 | 22 346 566.00 | | 15 322 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 579 129.00 | -293 188.00 | | -3 579 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 059 135.00 | | 584 202.00 | 88 059 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 050.00 | | 88 530 288.00 | 113 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 683.00 | 455 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 050.00 | 15 683.00 | 88 075 212.00 | 113 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 956.00 | | 437.00 | 438 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 620 180.00 | | 583 765.00 | 87 620 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 280 296.00 | 5 179 026.00 | 100 137.00 | 67 280 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 026.00 | 35 708.00 | | 388 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 892 271.00 | 5 143 318.00 | 100 137.00 | 66 892 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 784.00 | 63 101.00 | 86 191.00 | 386 784.00 |
6T Sur comptes clients | 77 882.00 | | 4 290.00 | 77 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 882.00 | | 4 290.00 | 77 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 667.00 | 63 101.00 | 90 481.00 | 464 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 101.00 | 90 481.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 753.00 | 1 187 753.00 | | 1 187 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 856 512.00 | 856 512.00 | | 856 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 652.00 | 652 652.00 | | 652 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 581.00 | 257 581.00 | | 257 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 446.00 | 102 446.00 | | 102 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
UX Autres créances clients | 384 690.00 | 384 690.00 | | 384 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124 483.00 | 124 483.00 | | 124 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 292.00 | 77 292.00 | | 77 292.00 |
VB T. V. A. | 49 791.00 | 49 791.00 | | 49 791.00 |
VI Groupe et associés | 4 182 641.00 | 4 182 641.00 | | 4 182 641.00 |
VP Divers | 812 479.00 | 812 479.00 | | 812 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 309 205.00 | 7 309 205.00 | | 7 309 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 770.00 | 203 770.00 | | 203 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 305.00 | 77 305.00 | | 77 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 342.00 | 1 753 342.00 | | 1 753 342.00 |
VW T.V.A. | 48 203.00 | 48 203.00 | | 48 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 446 994.00 | 15 446 994.00 | | 15 446 994.00 |