| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 402.00 | 301 944.00 | 74 458.00 | 376 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
AP Constructions | 64 078 549.00 | 37 870 818.00 | 26 207 731.00 | 64 078 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 650 673.00 | 13 678 689.00 | 2 971 984.00 | 16 650 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 440 794.00 | 2 300 950.00 | 139 845.00 | 2 440 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 353 267.00 | | 353 267.00 | 353 267.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 919 921.00 | 54 156 703.00 | 29 763 218.00 | 83 919 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 170.00 | | 178 170.00 | 178 170.00 |
BT Marchandises | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 064.00 | 67 053.00 | 402 011.00 | 469 064.00 |
BZ Autres créances | 1 776 260.00 | | 1 776 260.00 | 1 776 260.00 |
CF Disponibilités | 1 426 931.00 | | 1 426 931.00 | 1 426 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 822.00 | | 94 822.00 | 94 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 948 713.00 | 67 053.00 | 3 881 660.00 | 3 948 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 868 634.00 | 54 223 756.00 | 33 644 878.00 | 87 868 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 560.00 | 402 560.00 | | 402 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 233 006.00 | 10 233 006.00 | | 10 233 006.00 |
DH Report à nouveau | -7 917 499.00 | -8 994 409.00 | | -7 917 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 425.00 | 1 076 910.00 | | 1 334 425.00 |
DL TOTAL (I) | 4 052 492.00 | 2 718 067.00 | | 4 052 492.00 |
DP Provisions pour risques | 315 969.00 | 138 654.00 | | 315 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 834.00 | 161 655.00 | | 38 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 803.00 | 300 309.00 | | 354 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 109 610.00 | 970 138.00 | | 1 109 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 834.00 | 1 178 578.00 | | 1 310 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 395 466.00 | 7 084 251.00 | | 7 395 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 555 784.00 | 327 381.00 | | 555 784.00 |
EA Autres dettes | 18 015 890.00 | 23 352 866.00 | | 18 015 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 237 584.00 | 33 763 215.00 | | 29 237 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 644 878.00 | 36 781 591.00 | | 33 644 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
FG Production vendue services | 27 506 478.00 | | 27 506 478.00 | 27 506 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 509 152.00 | | 27 509 152.00 | 27 509 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 928 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 161 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 848 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 273 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 273 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 949 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 865 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 616.00 | |
GE Autres charges | | | 4 079 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 545 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 616 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 306 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 540.00 | 15 153.00 | | 8 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 599.00 | 157 919.00 | | 174 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 139.00 | 188 297.00 | | 183 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 576.00 | 9 270.00 | | 2 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 868.00 | 157 898.00 | | 174 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 444.00 | 167 168.00 | | 177 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 695.00 | 21 129.00 | | 5 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 324.00 | -8 687.00 | | -22 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 345 259.00 | 28 162 990.00 | | 29 345 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 010 834.00 | 27 086 080.00 | | 28 010 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 334 425.00 | 1 076 910.00 | | 1 334 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 289 203.00 | | 2 342 202.00 | 82 289 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711 484.00 | 83 919 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711 484.00 | 83 523 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 922.00 | | 38 782.00 | 341 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 931 347.00 | | 2 303 421.00 | 81 931 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 812 102.00 | 4 865 097.00 | 520 496.00 | 49 812 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 390.00 | 33 856.00 | | 272 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 539 712.00 | 4 831 241.00 | 520 496.00 | 49 539 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 309.00 | 148 616.00 | 94 122.00 | 300 309.00 |
6T Sur comptes clients | 67 053.00 | | | 67 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 053.00 | | | 67 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 362.00 | 148 616.00 | 94 122.00 | 367 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 616.00 | 94 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 834.00 | 1 310 834.00 | | 1 310 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 024 852.00 | 1 024 852.00 | | 1 024 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 066 377.00 | 1 066 377.00 | | 1 066 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 555 784.00 | 555 784.00 | | 555 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 361.00 | 1 200 361.00 | | 1 200 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
UX Autres créances clients | 387 470.00 | | | 387 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | | | 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 594.00 | | | 81 594.00 |
VB T. V. A. | 107 547.00 | | | 107 547.00 |
VC Groupe et associés | 696 592.00 | | | 696 592.00 |
VI Groupe et associés | 16 815 529.00 | 16 815 529.00 | | 16 815 529.00 |
VP Divers | 693 750.00 | | | 693 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262 737.00 | 5 262 737.00 | | 5 262 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 026.00 | | | 278 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 822.00 | | | 94 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 630.00 | 2 012 842.00 | 342 789.00 | 2 355 630.00 |
VW T.V.A. | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 127 974.00 | 28 127 974.00 | | 28 127 974.00 |