| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437 450.00 | 354 821.00 | 82 629.00 | 437 450.00 |
AP Constructions | 64 788 712.00 | 45 010 017.00 | 19 778 695.00 | 64 788 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 864 029.00 | 14 727 029.00 | 3 137 001.00 | 17 864 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 786 507.00 | 2 437 002.00 | 349 505.00 | 2 786 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 585 037.00 | | 585 037.00 | 585 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 478 169.00 | 62 528 869.00 | 23 949 300.00 | 86 478 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 732.00 | | 214 732.00 | 214 732.00 |
BT Marchandises | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 469.00 | | 37 469.00 | 37 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 878.00 | 91 186.00 | 273 692.00 | 364 878.00 |
BZ Autres créances | 1 964 902.00 | | 1 964 902.00 | 1 964 902.00 |
CF Disponibilités | 1 639 973.00 | | 1 639 973.00 | 1 639 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 981.00 | | 57 981.00 | 57 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 283 314.00 | 91 186.00 | 4 192 128.00 | 4 283 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 761 483.00 | 62 620 055.00 | 28 141 428.00 | 90 761 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 560.00 | 402 560.00 | | 402 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 233 006.00 | 10 233 006.00 | | 10 233 006.00 |
DH Report à nouveau | -5 955 958.00 | -6 583 074.00 | | -5 955 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674 697.00 | 627 117.00 | | 1 674 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 407 929.00 | | | 407 929.00 |
DL TOTAL (I) | 6 762 234.00 | 4 679 608.00 | | 6 762 234.00 |
DP Provisions pour risques | 284 162.00 | 269 829.00 | | 284 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 031.00 | 38 564.00 | | 47 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 193.00 | 308 393.00 | | 331 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348.00 | 177.00 | | 1 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 233 504.00 | 964 442.00 | | 1 233 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 284.00 | 1 509 381.00 | | 1 411 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 558 601.00 | 8 889 325.00 | | 9 558 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 479.00 | 247 671.00 | | 62 479.00 |
EA Autres dettes | 7 930 785.00 | 13 210 651.00 | | 7 930 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 048 001.00 | 25 671 647.00 | | 21 048 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 141 428.00 | 30 659 649.00 | | 28 141 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
FG Production vendue services | 28 772 953.00 | | 28 772 953.00 | 28 772 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 796 885.00 | | 28 796 885.00 | 28 796 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 620 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 379 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 987 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 514 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 563 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 081 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 987 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 303.00 | |
GE Autres charges | | | 4 214 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 590 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 788 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 645 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 022.00 | 435 849.00 | | 135 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 729.00 | 435 849.00 | | 145 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 348.00 | 2 002.00 | | 11 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 432 849.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 348.00 | 449 494.00 | | 11 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 381.00 | -13 645.00 | | 134 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 693.00 | -5 149.00 | | 99 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 526 088.00 | 29 115 580.00 | | 30 526 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 851 391.00 | 28 488 463.00 | | 28 851 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 674 697.00 | 627 117.00 | | 1 674 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 060 490.00 | | 2 057 862.00 | 85 060 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640 183.00 | 86 478 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640 183.00 | 86 024 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 267.00 | | 86 183.00 | 351 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 693 289.00 | | 1 971 178.00 | 84 693 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 934.00 | | 500.00 | 15 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 181 668.00 | 4 987 383.00 | 640 183.00 | 58 181 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 006.00 | 38 815.00 | | 316 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 865 662.00 | 4 948 568.00 | 640 183.00 | 57 865 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 393.00 | 48 508.00 | 25 707.00 | 308 393.00 |
6T Sur comptes clients | 67 053.00 | 90 320.00 | 66 186.00 | 67 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 053.00 | 90 320.00 | 66 186.00 | 67 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 446.00 | 138 828.00 | 91 893.00 | 375 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 828.00 | 81 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 284.00 | 1 411 284.00 | | 1 411 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 049 629.00 | 1 049 629.00 | | 1 049 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 481.00 | 766 481.00 | | 766 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 479.00 | 62 479.00 | | 62 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 925.00 | 531 925.00 | | 531 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
UX Autres créances clients | 274 092.00 | 274 092.00 | | 274 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 786.00 | 90 786.00 | | 90 786.00 |
VB T. V. A. | 121 309.00 | 121 309.00 | | 121 309.00 |
VC Groupe et associés | 768 052.00 | 768 052.00 | | 768 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VI Groupe et associés | 7 398 859.00 | 7 398 859.00 | | 7 398 859.00 |
VP Divers | 710 476.00 | 710 476.00 | | 710 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 699 274.00 | 7 699 274.00 | | 7 699 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 647.00 | 363 647.00 | | 363 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 981.00 | 57 981.00 | | 57 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 744.00 | 2 403 744.00 | | 2 403 744.00 |
VW T.V.A. | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 814 497.00 | 19 814 497.00 | | 19 814 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | | | 201.00 |