| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 965.00 | 311 704.00 | 35 260.00 | 346 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 681 291.00 | 4 302.00 | 676 989.00 | 681 291.00 |
AP Constructions | 64 133 633.00 | 41 400 793.00 | 22 732 840.00 | 64 133 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 309 830.00 | 14 153 507.00 | 3 156 322.00 | 17 309 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 440 518.00 | 2 311 360.00 | 129 157.00 | 2 440 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 318.00 | | 132 318.00 | 132 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 060 489.00 | 58 181 668.00 | 26 878 821.00 | 85 060 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 828.00 | | 232 828.00 | 232 828.00 |
BT Marchandises | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 536.00 | 67 052.00 | 209 483.00 | 276 536.00 |
BZ Autres créances | 1 733 997.00 | | 1 733 997.00 | 1 733 997.00 |
CF Disponibilités | 1 533 873.00 | | 1 533 873.00 | 1 533 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 688.00 | | 51 688.00 | 51 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 847 880.00 | 67 052.00 | 3 780 827.00 | 3 847 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 908 370.00 | 58 248 721.00 | 30 659 648.00 | 88 908 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 560.00 | 402 560.00 | | 402 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 233 006.00 | 10 233 006.00 | | 10 233 006.00 |
DH Report à nouveau | -6 583 074.00 | -7 917 499.00 | | -6 583 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 116.00 | 1 334 424.00 | | 627 116.00 |
DL TOTAL (I) | 4 679 608.00 | 4 052 491.00 | | 4 679 608.00 |
DP Provisions pour risques | 269 829.00 | 315 969.00 | | 269 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 564.00 | 38 834.00 | | 38 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 393.00 | 354 803.00 | | 308 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 964 441.00 | 1 109 609.00 | | 964 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 381.00 | 1 310 834.00 | | 1 509 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 889 325.00 | 7 395 465.00 | | 8 889 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 671.00 | 555 783.00 | | 247 671.00 |
EA Autres dettes | 13 210 650.00 | 18 015 889.00 | | 13 210 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 671 647.00 | 29 237 583.00 | | 25 671 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 659 648.00 | 33 644 878.00 | | 30 659 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 707 205.00 | 28 127 974.00 | | 24 707 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
FG Production vendue services | 27 429 376.00 | | 27 429 376.00 | 27 429 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 432 769.00 | | 27 432 769.00 | 27 432 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 603 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 679 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 038 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 578 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 367 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 858 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 748 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 510.00 | |
GE Autres charges | | | 4 131 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 820 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 858 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 517 372.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435 849.00 | 174 598.00 | | 435 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 849.00 | 183 138.00 | | 435 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 001.00 | 2 576.00 | | 2 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 849.00 | 174 867.00 | | 432 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 493.00 | 177 443.00 | | 449 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 644.00 | 5 695.00 | | -13 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 149.00 | -22 323.00 | | -5 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 115 579.00 | 29 345 258.00 | | 29 115 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 488 463.00 | 28 010 833.00 | | 28 488 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 116.00 | 1 334 424.00 | | 627 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 596.00 | 24 324.00 | | 29 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 919 920.00 | | 6 780 081.00 | 83 919 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 639 512.00 | 85 060 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 095 052.00 | 1 028 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 544 460.00 | 84 016 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 703.00 | | 4 742 604.00 | 380 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 523 283.00 | | 2 037 476.00 | 83 523 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 156 703.00 | 4 748 964.00 | 723 999.00 | 54 156 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 246.00 | 39 197.00 | 29 436.00 | 306 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 850 457.00 | 4 709 767.00 | 694 562.00 | 53 850 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 803.00 | 60 520.00 | 106 930.00 | 354 803.00 |
6T Sur comptes clients | 67 052.00 | | | 67 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 052.00 | | | 67 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 855.00 | 60 520.00 | 106 930.00 | 421 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 877.00 | 106 930.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 643.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 381.00 | 1 509 381.00 | | 1 509 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 785 886.00 | 785 886.00 | | 785 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 777.00 | 954 777.00 | | 954 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 671.00 | 247 671.00 | | 247 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306 227.00 | 1 306 227.00 | | 1 306 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
UX Autres créances clients | 180 938.00 | 180 938.00 | | 180 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 598.00 | 95 598.00 | | 95 598.00 |
VB T. V. A. | 67 725.00 | 67 725.00 | | 67 725.00 |
VC Groupe et associés | 710 078.00 | 710 078.00 | | 710 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 11 904 423.00 | 11 904 423.00 | | 11 904 423.00 |
VP Divers | 693 010.00 | 693 010.00 | | 693 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 100 978.00 | 7 100 978.00 | | 7 100 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 388.00 | 261 388.00 | | 261 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 688.00 | 51 688.00 | | 51 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 706.00 | 2 077 706.00 | | 2 077 706.00 |
VW T.V.A. | 47 682.00 | 47 682.00 | | 47 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 707 205.00 | 24 707 205.00 | | 24 707 205.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 940 618.00 | 900 768.00 | | 940 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 585 316.00 | 2 187 527.00 | | 2 585 316.00 |
ST Autres comptes | 4 261 746.00 | 4 294 620.00 | | 4 261 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432 141.00 | 477 169.00 | | 432 141.00 |
YT Sous‐traitance | 260 212.00 | 281 761.00 | | 260 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 062.00 | 32 730.00 | | 39 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 167 904.00 | 170 502.00 | | 167 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 108 522.00 | 1 071 270.00 | | 1 108 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 934 014.00 | 999 369.00 | | 934 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 718 138.00 | 607 704.00 | | 718 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 578 480.00 | 7 273 809.00 | | 7 578 480.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 237.00 | | | 237.00 |