| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 955.00 | 388 025.00 | 50 930.00 | 438 955.00 |
AP Constructions | 65 784 773.00 | 48 706 455.00 | 17 078 317.00 | 65 784 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 477 498.00 | 15 553 845.00 | 2 923 653.00 | 18 477 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 235 982.00 | 2 631 970.00 | 604 012.00 | 3 235 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 928.00 | | 121 928.00 | 121 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 075 569.00 | 67 280 294.00 | 20 795 274.00 | 88 075 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 535.00 | | 162 535.00 | 162 535.00 |
BT Marchandises | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 252.00 | 77 882.00 | 316 370.00 | 394 252.00 |
BZ Autres créances | 2 641 190.00 | | 2 641 190.00 | 2 641 190.00 |
CF Disponibilités | 1 157 881.00 | | 1 157 881.00 | 1 157 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 542.00 | | 110 542.00 | 110 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 469 513.00 | 77 882.00 | 4 391 630.00 | 4 469 513.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 545 092.00 | 67 358 177.00 | 25 186 916.00 | 92 545 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 560.00 | 402 560.00 | | 402 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 233 006.00 | 10 233 006.00 | | 10 233 006.00 |
DH Report à nouveau | -4 281 261.00 | -5 955 958.00 | | -4 281 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 188.00 | 1 674 697.00 | | -293 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 656 625.00 | 407 929.00 | | 656 625.00 |
DL TOTAL (I) | 6 717 742.00 | 6 762 234.00 | | 6 717 742.00 |
DP Provisions pour risques | 348 417.00 | 284 162.00 | | 348 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 367.00 | 47 032.00 | | 38 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 784.00 | 331 194.00 | | 386 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 427.00 | 1 348.00 | | 4 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960 424.00 | 1 233 504.00 | | 960 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 494.00 | 1 411 284.00 | | 693 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 903 254.00 | 9 558 601.00 | | 6 903 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 910.00 | 62 479.00 | | 118 910.00 |
EA Autres dettes | 8 551 881.00 | 7 930 784.00 | | 8 551 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 082 389.00 | 21 048 000.00 | | 18 082 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 186 916.00 | 28 141 428.00 | | 25 186 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
FG Production vendue services | 20 624 352.00 | | 20 624 352.00 | 20 624 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 643 970.00 | | 20 643 970.00 | 20 643 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 636 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 831 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 222 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 510 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 889 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 170 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 019 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 132 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 018.00 | 135 022.00 | | 221 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 018.00 | 145 729.00 | | 221 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 126.00 | 11 348.00 | | 14 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 675.00 | | | 104 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 989.00 | 11 348.00 | | 149 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 029.00 | 134 381.00 | | 71 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 638.00 | 5 638.00 | | -5 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 99 693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 053 377.00 | 30 526 088.00 | | 22 053 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 346 566.00 | 28 851 391.00 | | 22 346 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 188.00 | 1 674 697.00 | | -293 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 478 169.00 | | 2 055 483.00 | 86 478 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 505.00 | 459 587.00 | 88 075 569.00 | -1 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 505.00 | | 438 955.00 | -1 505.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459 587.00 | 87 620 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 450.00 | | | 437 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 024 285.00 | | 2 055 483.00 | 86 024 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 528 869.00 | 5 170 293.00 | 418 865.00 | 62 528 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 820.00 | 33 205.00 | | 354 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 174 048.00 | 5 137 089.00 | 418 865.00 | 62 174 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 194.00 | 125 000.00 | 69 409.00 | 331 194.00 |
6T Sur comptes clients | 91 186.00 | 24 719.00 | 38 023.00 | 91 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 186.00 | 24 719.00 | 38 023.00 | 91 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 380.00 | 149 719.00 | 107 432.00 | 422 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 719.00 | 107 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 494.00 | 693 494.00 | | 693 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649 847.00 | 649 847.00 | | 649 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 369.00 | 408 369.00 | | 408 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 910.00 | 118 910.00 | | 118 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 810.00 | 115 810.00 | | 115 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
UX Autres créances clients | 316 370.00 | 316 370.00 | | 316 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 882.00 | 77 882.00 | | 77 882.00 |
VB T. V. A. | 112 588.00 | 112 588.00 | | 112 588.00 |
VC Groupe et associés | 768 052.00 | 768 052.00 | | 768 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VI Groupe et associés | 8 436 071.00 | 8 436 071.00 | | 8 436 071.00 |
VP Divers | 1 479 637.00 | 1 479 637.00 | | 1 479 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 814 339.00 | 5 814 339.00 | | 5 814 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 381.00 | 236 381.00 | | 236 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 542.00 | 110 542.00 | | 110 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 967.00 | 3 161 967.00 | | 3 161 967.00 |
VW T.V.A. | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 121 965.00 | 17 121 965.00 | | 17 121 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |