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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 793.00 | 1 054.00 | 37 739.00 | 38 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 087.00 | | 41 087.00 | 41 087.00 |
CF Disponibilités | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 914.00 | | 86 914.00 | 86 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 707.00 | 1 054.00 | 124 653.00 | 125 707.00 |
CU Autres participations | 37 739.00 | | 37 739.00 | 37 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 209.00 | 43 390.00 | | 88 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 565.00 | 94 818.00 | | 20 565.00 |
DL TOTAL (I) | 114 274.00 | 143 709.00 | | 114 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | 971.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 379.00 | 8 288.00 | | 10 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 653.00 | 151 995.00 | | 124 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 128.00 | | 38 128.00 | 38 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 128.00 | | 38 128.00 | 38 128.00 |
FQ Autres produits | | | 8 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | 37 105.00 | | 3 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 613.00 | 152 268.00 | | 47 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 048.00 | 57 449.00 | | 27 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 565.00 | 94 819.00 | | 20 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
VI Groupe et associés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
VW T.V.A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |