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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
BZ Autres créances | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 606.00 | | 400 606.00 | 400 606.00 |
CF Disponibilités | 906 053.00 | | 906 053.00 | 906 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 166.00 | | 1 317 166.00 | 1 317 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 221.00 | 1 054.00 | 1 317 166.00 | 1 318 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 224 580.00 | 1 714 024.00 | | 1 224 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 484.00 | 10 556.00 | | 58 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 564.00 | 1 730 080.00 | | 1 288 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 455.00 | 4 886.00 | | 5 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397.00 | 305.00 | | 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 750.00 | 1 355.00 | | 22 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 602.00 | 6 346.00 | | 28 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 166.00 | 1 736 426.00 | | 1 317 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 021.00 | | 64 021.00 | 64 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 021.00 | | 64 021.00 | 64 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 327.00 | 1 772.00 | | 21 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 088.00 | 35 343.00 | | 95 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 605.00 | 24 787.00 | | 36 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 484.00 | 10 556.00 | | 58 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
UX Autres créances clients | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |