| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BZ Autres créances | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 2 260 669.00 | | 2 260 669.00 | 2 260 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 499.00 | | 2 308 499.00 | 2 308 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 553.00 | 1 054.00 | 2 308 499.00 | 2 309 553.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 846.00 | 68 774.00 | | 81 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 132 178.00 | 13 072.00 | | 2 132 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 524.00 | 87 346.00 | | 2 219 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485.00 | 9 765.00 | | 2 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 286.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 650.00 | 1 188.00 | | 85 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 975.00 | 11 239.00 | | 88 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 499.00 | 98 584.00 | | 2 308 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 496.00 | | 33 496.00 | 33 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 496.00 | | 33 496.00 | 33 496.00 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 561.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 239 642.00 | | | 2 239 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 239 642.00 | | | 2 239 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 739.00 | | | 37 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 739.00 | | | 37 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 201 904.00 | | | 2 201 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 286.00 | 2 196.00 | | 84 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 138.00 | 38 112.00 | | 2 274 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 960.00 | 25 040.00 | | 141 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 132 178.00 | 13 072.00 | | 2 132 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 286.00 | 84 286.00 | | 84 286.00 |
UX Autres créances clients | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VW T.V.A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 975.00 | 88 975.00 | | 88 975.00 |