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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BZ Autres créances | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 084.00 | 5 563.00 | 244 521.00 | 250 084.00 |
CF Disponibilités | 1 467 127.00 | | 1 467 127.00 | 1 467 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 989.00 | 5 563.00 | 1 736 426.00 | 1 741 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 043.00 | 6 617.00 | 1 736 426.00 | 1 743 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 714 024.00 | 81 846.00 | | 1 714 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 556.00 | 2 132 178.00 | | 10 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 080.00 | 2 219 524.00 | | 1 730 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 686.00 | 2 485.00 | | 4 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305.00 | 840.00 | | 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355.00 | 85 650.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 346.00 | 88 975.00 | | 6 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 426.00 | 2 308 499.00 | | 1 736 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 343.00 | | 31 343.00 | 31 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 343.00 | | 31 343.00 | 31 343.00 |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 239 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 239 642.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 201 904.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 84 286.00 | | 1 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 343.00 | 2 274 138.00 | | 35 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 787.00 | 141 960.00 | | 24 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 556.00 | 2 132 178.00 | | 10 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 563.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VW T.V.A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |