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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BZ Autres créances | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 389.00 | | 200 389.00 | 200 389.00 |
CF Disponibilités | 645 905.00 | | 645 905.00 | 645 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 875.00 | | 854 875.00 | 854 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 929.00 | 1 054.00 | 854 875.00 | 855 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 783 064.00 | 1 224 580.00 | | 783 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 950.00 | 58 484.00 | | 56 950.00 |
DL TOTAL (I) | 845 514.00 | 1 288 564.00 | | 845 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 210.00 | 5 455.00 | | 7 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 397.00 | | 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 826.00 | 22 750.00 | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 361.00 | 28 602.00 | | 9 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 875.00 | 1 317 166.00 | | 854 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 323.00 | | 48 323.00 | 48 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 323.00 | | 48 323.00 | 48 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 694.00 | 21 327.00 | | 19 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 150.00 | 95 088.00 | | 87 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 200.00 | 36 605.00 | | 30 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 950.00 | 58 484.00 | | 56 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | -1 584.00 | -1 584.00 | | -1 584.00 |
UX Autres créances clients | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VW T.V.A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |