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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 793.00 | 1 054.00 | 37 739.00 | 38 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BZ Autres créances | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 846.00 | | 60 846.00 | 60 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 638.00 | 1 054.00 | 98 584.00 | 99 638.00 |
CU Autres participations | 37 739.00 | | 37 739.00 | 37 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 774.00 | 88 209.00 | | 68 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 072.00 | 20 565.00 | | 13 072.00 |
DL TOTAL (I) | 87 346.00 | 114 274.00 | | 87 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 765.00 | 6 531.00 | | 9 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286.00 | 1 875.00 | | 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188.00 | 1 973.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 239.00 | 10 379.00 | | 11 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 584.00 | 124 653.00 | | 98 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 110.00 | | 34 110.00 | 34 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 110.00 | | 34 110.00 | 34 110.00 |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 266.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 3 705.00 | | 2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 112.00 | 47 613.00 | | 38 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 040.00 | 27 048.00 | | 25 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 072.00 | 20 565.00 | | 13 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 739.00 | | | 37 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UX Autres créances clients | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VW T.V.A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |