| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 402 221.00 | 44 286.00 | 357 935.00 | 402 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 528.00 | 41 544.00 | 78 984.00 | 120 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 333.00 | 52 858.00 | 27 475.00 | 80 333.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 603 089.00 | 138 687.00 | 464 401.00 | 603 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BT Marchandises | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 515.00 | 309 616.00 | 1 378 899.00 | 1 688 515.00 |
BZ Autres créances | 199 329.00 | | 199 329.00 | 199 329.00 |
CF Disponibilités | 45 937.00 | | 45 937.00 | 45 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 279.00 | 309 616.00 | 1 670 662.00 | 1 980 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 367.00 | 448 303.00 | 2 135 064.00 | 2 583 367.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 308.00 | 53 490.00 | | 47 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 137.00 | 17 647.00 | | 134 137.00 |
DL TOTAL (I) | 401 445.00 | 291 137.00 | | 401 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 205.00 | 1 524 633.00 | | 1 268 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 138.00 | 76 381.00 | | 12 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 056.00 | 319 404.00 | | 431 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 488.00 | 11 163.00 | | 8 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 844.00 | 116 138.00 | | 2 844.00 |
EA Autres dettes | 10 889.00 | 28.00 | | 10 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 619.00 | 2 047 746.00 | | 1 733 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 064.00 | 2 338 883.00 | | 2 135 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 205.00 | 156 926.00 | | 137 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444 581.00 | 52 586.00 | | 444 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 020 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 118 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 120 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 224 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 516 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 302.00 | |
GE Autres charges | | | 6 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 051 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 979.00 | 2 007.00 | | 13 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 979.00 | 2 007.00 | | 13 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 234.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | 234.00 | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 028.00 | 1 772.00 | | 12 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 134 188.00 | 5 337 575.00 | | 8 134 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 086 879.00 | 5 284 084.00 | | 8 086 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 308.00 | 53 490.00 | | 47 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 088.00 | | 390 433.00 | 598 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 384 221.00 | 1 212.00 | 603 088.00 | 384 221.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 384 221.00 | 1 212.00 | 603 081.00 | 384 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 081.00 | | 390 433.00 | 598 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 857.00 | 57 841.00 | 11.00 | 80 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 857.00 | 57 841.00 | 11.00 | 80 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 056.00 | 431 056.00 | | 431 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 596.00 | | | 1 218 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469 919.00 | | | 469 919.00 |
VB T. V. A. | 197 329.00 | | | 197 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094 769.00 | 1 094 769.00 | | 1 094 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 436.00 | 36 231.00 | 130 383.00 | 173 436.00 |
VI Groupe et associés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 904.00 | | | 77 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 304.00 | 1 895 304.00 | | 1 895 304.00 |
VW T.V.A. | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 619.00 | 1 596 414.00 | 130 383.00 | 1 733 619.00 |