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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 904 462.00 | 129 827.00 | 774 635.00 | 904 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 528.00 | 67 158.00 | 53 370.00 | 120 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 725.00 | 82 093.00 | 36 632.00 | 118 725.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 920.00 | 279 078.00 | 864 843.00 | 1 143 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 961 191.00 | 369 573.00 | 591 618.00 | 961 191.00 |
BZ Autres créances | 417 216.00 | | 417 216.00 | 417 216.00 |
CF Disponibilités | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 391 995.00 | 369 573.00 | 1 022 422.00 | 1 391 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 915.00 | 648 651.00 | 1 887 264.00 | 2 535 915.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 200 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 856.00 | 50 510.00 | | 79 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 579.00 | 121 358.00 | | 108 579.00 |
DL TOTAL (I) | 218 435.00 | 391 868.00 | | 218 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 484.00 | 1 681 153.00 | | 1 313 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 217.00 | 544.00 | | 104 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 699.00 | 431 420.00 | | 240 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 400.00 | 10 303.00 | | 10 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 140 549.00 | | |
EA Autres dettes | 30.00 | 27 502.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 829.00 | 2 291 470.00 | | 1 668 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 264.00 | 2 683 338.00 | | 1 887 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 750.00 | 2 175 492.00 | | 1 241 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 535.00 | 435 973.00 | | 120 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 646 768.00 | |
FD Production vendue biens | | | 150 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 797 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 802 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 840 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 638.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 718 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 779.00 | 20 477.00 | | 12 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 779.00 | 20 477.00 | | 12 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 45.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 771.00 | 20 432.00 | | 12 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 119.00 | 7 223 842.00 | | 3 815 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 263.00 | 7 173 332.00 | | 3 735 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 856.00 | 50 510.00 | | 79 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 889.00 | | 443 473.00 | 1 064 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 441.00 | 1 143 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 441.00 | 1 143 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 683.00 | | 443 473.00 | 1 064 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 506.00 | 78 572.00 | | 200 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 506.00 | 78 572.00 | | 200 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 699.00 | 240 699.00 | | 240 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 582 225.00 | 582 225.00 | | 582 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 966.00 | 378 966.00 | | 378 966.00 |
VB T. V. A. | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 850.00 | 770 850.00 | | 770 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 634.00 | 115 555.00 | 343 467.00 | 542 634.00 |
VI Groupe et associés | 104 217.00 | 104 217.00 | | 104 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 500.00 | | | 310 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 163.00 | | | 104 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 365.00 | 391 365.00 | | 391 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 605.00 | 1 378 407.00 | 199.00 | 1 378 605.00 |
VW T.V.A. | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 829.00 | 1 241 750.00 | 343 467.00 | 1 668 829.00 |