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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 904 462.00 | 312 394.00 | 592 068.00 | 904 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 046.00 | 104 465.00 | 23 581.00 | 128 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 432.00 | 118 923.00 | 7 509.00 | 126 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 146.00 | 535 782.00 | 623 364.00 | 1 159 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
BT Marchandises | 970 980.00 | | 970 980.00 | 970 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 822.00 | 409 755.00 | 1 463 067.00 | 1 872 822.00 |
BZ Autres créances | 341 258.00 | | 341 258.00 | 341 258.00 |
CF Disponibilités | 79 860.00 | | 79 860.00 | 79 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 294 575.00 | 409 755.00 | 2 884 820.00 | 3 294 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 721.00 | 945 537.00 | 3 508 184.00 | 4 453 721.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 029.00 | 51 604.00 | | 126 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 242.00 | 83 021.00 | | 70 242.00 |
DL TOTAL (I) | 467 875.00 | 354 625.00 | | 467 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 385 106.00 | 2 045 819.00 | | 2 385 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 869.00 | 29 102.00 | | 4 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 216.00 | 621 928.00 | | 587 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 081.00 | 39 780.00 | | 63 081.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 7 353.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 309.00 | 2 743 982.00 | | 3 040 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 184.00 | 3 098 607.00 | | 3 508 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 087 938.00 | 2 528 713.00 | | 2 087 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 580.00 | 71 903.00 | | 500 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 578 928.00 | |
FD Production vendue biens | | | 245 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 824 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 838 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 575 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 409 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 182.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 653 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 975.00 | 12 859.00 | | 12 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 975.00 | 12 859.00 | | 12 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | 5.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 5.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 720.00 | 12 854.00 | | 12 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 129.00 | 13 185.00 | | 42 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 852 104.00 | 5 580 919.00 | | 9 852 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 726 076.00 | 5 529 315.00 | | 9 726 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 029.00 | 51 604.00 | | 126 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 069.00 | | 7 661.00 | 1 150 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 157 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 863.00 | | 7 661.00 | 1 149 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 904.00 | 79 878.00 | | 455 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 904.00 | 79 878.00 | | 455 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 216.00 | 587 216.00 | | 587 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 491.00 | 1 413 491.00 | | 1 413 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459 330.00 | 459 330.00 | | 459 330.00 |
VB T. V. A. | 93 751.00 | 93 751.00 | | 93 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 740.00 | 1 300 740.00 | | 1 300 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 366.00 | 131 995.00 | 952 371.00 | 1 084 366.00 |
VI Groupe et associés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 798.00 | | | 585 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 119.00 | | | 102 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 507.00 | 247 507.00 | | 247 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 592.00 | 2 221 393.00 | 199.00 | 2 221 592.00 |
VW T.V.A. | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 309.00 | 2 087 938.00 | 952 371.00 | 3 040 309.00 |