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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 904 462.00 | 252 048.00 | 652 414.00 | 904 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 385.00 | 92 108.00 | 34 277.00 | 126 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 016.00 | 111 748.00 | 7 269.00 | 119 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 069.00 | 455 904.00 | 694 165.00 | 1 150 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
BT Marchandises | 973 759.00 | | 973 759.00 | 973 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 653.00 | 369 573.00 | 964 079.00 | 1 333 653.00 |
BZ Autres créances | 361 741.00 | | 361 741.00 | 361 741.00 |
CF Disponibilités | 70 132.00 | | 70 132.00 | 70 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 015.00 | 369 573.00 | 2 404 442.00 | 2 774 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 085.00 | 825 477.00 | 3 098 607.00 | 3 924 085.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 604.00 | 164 732.00 | | 51 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 021.00 | 95 800.00 | | 83 021.00 |
DL TOTAL (I) | 354 625.00 | 290 532.00 | | 354 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 045 819.00 | 1 694 948.00 | | 2 045 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 102.00 | 149 785.00 | | 29 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 928.00 | 611 934.00 | | 621 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 780.00 | 33 945.00 | | 39 780.00 |
EA Autres dettes | 7 353.00 | 60.00 | | 7 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 982.00 | 2 490 672.00 | | 2 743 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 607.00 | 2 781 204.00 | | 3 098 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 713.00 | 2 172 180.00 | | 2 528 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 352 026.00 | |
FD Production vendue biens | | | 202 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 554 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 568 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 736 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -565 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 806.00 | |
GE Autres charges | | | 2 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 479 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 859.00 | 12 783.00 | | 12 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 859.00 | 12 783.00 | | 12 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 854.00 | 12 783.00 | | 12 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 580 919.00 | 1 664 679.00 | | 5 580 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 529 315.00 | 1 499 948.00 | | 5 529 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 604.00 | 164 732.00 | | 51 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 921.00 | | 6 149.00 | 1 143 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 715.00 | | 6 149.00 | 1 143 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 099.00 | 87 806.00 | | 368 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 099.00 | 87 806.00 | | 368 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 928.00 | 621 928.00 | | 621 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 954 686.00 | 954 686.00 | | 954 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 966.00 | 378 966.00 | | 378 966.00 |
VB T. V. A. | 78 361.00 | 78 361.00 | | 78 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 727 326.00 | 1 727 326.00 | | 1 727 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 492.00 | 103 223.00 | 210 020.00 | 318 492.00 |
VI Groupe et associés | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 392.00 | | | 101 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 380.00 | 283 380.00 | | 283 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 901.00 | 1 701 702.00 | 199.00 | 1 701 901.00 |
VW T.V.A. | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 982.00 | 2 528 713.00 | 210 020.00 | 2 743 982.00 |