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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 461 821.00 | 79 116.00 | 382 705.00 | 461 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 528.00 | 54 678.00 | 65 849.00 | 120 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 893.00 | 66 711.00 | 51 182.00 | 117 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 364 441.00 | | 364 441.00 | 364 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 889.00 | 200 506.00 | 864 383.00 | 1 064 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 359.00 | | 29 359.00 | 29 359.00 |
BT Marchandises | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 523.00 | 328 935.00 | 1 383 588.00 | 1 712 523.00 |
BZ Autres créances | 183 269.00 | | 183 269.00 | 183 269.00 |
CF Disponibilités | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 890.00 | 328 935.00 | 1 818 955.00 | 2 147 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 779.00 | 529 441.00 | 2 683 338.00 | 3 212 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 510.00 | 47 308.00 | | 50 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 358.00 | 134 137.00 | | 121 358.00 |
DL TOTAL (I) | 391 868.00 | 401 445.00 | | 391 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681 153.00 | 1 268 205.00 | | 1 681 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 12 138.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 420.00 | 431 056.00 | | 431 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 303.00 | 8 488.00 | | 10 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 549.00 | 2 844.00 | | 140 549.00 |
EA Autres dettes | 27 502.00 | 10 889.00 | | 27 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 470.00 | 1 733 619.00 | | 2 291 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 338.00 | 2 135 064.00 | | 2 683 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 492.00 | 1 596 414.00 | | 2 175 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435 973.00 | 444 581.00 | | 435 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 923 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 125 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 203 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 103 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 143 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 477.00 | 13 979.00 | | 20 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 477.00 | 13 979.00 | | 20 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 750.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 951.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 432.00 | 12 028.00 | | 20 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 223 842.00 | 8 134 188.00 | | 7 223 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 173 332.00 | 8 086 879.00 | | 7 173 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 510.00 | 47 308.00 | | 50 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 088.00 | | 461 801.00 | 603 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 081.00 | | 461 602.00 | 603 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | 199.00 | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 687.00 | 61 818.00 | | 138 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 687.00 | 61 818.00 | | 138 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 420.00 | 431 420.00 | | 431 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 549.00 | 140 549.00 | | 140 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 556.00 | | | 1 333 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 966.00 | | | 378 966.00 |
VB T. V. A. | 178 158.00 | | | 178 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 523 033.00 | 1 523 033.00 | | 1 523 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 120.00 | 42 141.00 | 115 978.00 | 158 120.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 724.00 | 1 905 525.00 | 199.00 | 1 905 724.00 |
VW T.V.A. | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 470.00 | 2 175 492.00 | 115 978.00 | 2 291 470.00 |