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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 904 462.00 | 190 938.00 | 713 524.00 | 904 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 528.00 | 79 560.00 | 40 968.00 | 120 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 725.00 | 97 601.00 | 21 123.00 | 118 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 920.00 | 368 099.00 | 775 822.00 | 1 143 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
BT Marchandises | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 702.00 | 369 573.00 | 1 129 129.00 | 1 498 702.00 |
BZ Autres créances | 214 989.00 | | 214 989.00 | 214 989.00 |
CF Disponibilités | 240 866.00 | | 240 866.00 | 240 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 955.00 | 369 573.00 | 2 005 382.00 | 2 374 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 876.00 | 737 672.00 | 2 781 204.00 | 3 518 876.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 732.00 | 79 856.00 | | 164 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 800.00 | 108 579.00 | | 95 800.00 |
DL TOTAL (I) | 290 532.00 | 218 435.00 | | 290 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 948.00 | 1 313 484.00 | | 1 694 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 785.00 | 104 217.00 | | 149 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 934.00 | 240 699.00 | | 611 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 945.00 | 10 400.00 | | 33 945.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 30.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 672.00 | 1 668 829.00 | | 2 490 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 204.00 | 1 887 264.00 | | 2 781 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 412 923.00 | |
FD Production vendue biens | | | 235 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 648 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 506 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 783.00 | 12 779.00 | | 12 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 783.00 | 12 779.00 | | 12 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 783.00 | 12 771.00 | | 12 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 679.00 | 3 815 119.00 | | 1 664 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 948.00 | 3 735 263.00 | | 1 499 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 732.00 | 79 856.00 | | 164 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 722.00 | | | 1 143 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 715.00 | | | 1 143 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 078.00 | 89 021.00 | | 279 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 078.00 | 89 021.00 | | 279 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 934.00 | 611 934.00 | | 611 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 736.00 | 1 119 736.00 | | 1 119 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 966.00 | 378 966.00 | | 378 966.00 |
VB T. V. A. | 107 625.00 | 107 625.00 | | 107 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267 868.00 | 1 267 868.00 | | 1 267 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 079.00 | 108 587.00 | 280 018.00 | 427 079.00 |
VI Groupe et associés | 149 785.00 | 149 785.00 | | 149 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 555.00 | | | 115 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 364.00 | 107 364.00 | | 107 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 890.00 | 1 713 691.00 | 199.00 | 1 713 890.00 |
VW T.V.A. | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 672.00 | 2 172 180.00 | 280 018.00 | 2 490 672.00 |