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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 702.00 | 697.00 | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | | 697.00 | -697.00 | |
AN Terrains | 83 190.00 | | 83 190.00 | 83 190.00 |
AP Constructions | 417 974.00 | 127 202.00 | 290 772.00 | 417 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 744.00 | 142 321.00 | 43 423.00 | 185 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 589.00 | 102 125.00 | 80 464.00 | 182 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 896.00 | 373 047.00 | 497 849.00 | 870 896.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 635.00 | 16 395.00 | 705 240.00 | 721 635.00 |
CF Disponibilités | 465 384.00 | | 465 384.00 | 465 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 296.00 | | 61 296.00 | 61 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 485.00 | 16 395.00 | 1 342 090.00 | 1 358 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 381.00 | 389 443.00 | 1 839 939.00 | 2 229 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 718 480.00 | 567 221.00 | | 718 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 198.00 | 151 258.00 | | 69 198.00 |
DL TOTAL (I) | 793 177.00 | 723 980.00 | | 793 177.00 |
DP Provisions pour risques | 83 266.00 | 18 367.00 | | 83 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 266.00 | 18 367.00 | | 83 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 704.00 | 352 360.00 | | 432 704.00 |
EA Autres dettes | 7 215.00 | 23 562.00 | | 7 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 495.00 | 1 026 141.00 | | 963 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 939.00 | 1 768 488.00 | | 1 839 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 783.00 | | 12 458.00 | 860 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 345.00 | 870 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 345.00 | 869 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 384.00 | | 12 458.00 | 859 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 145.00 | 77 151.00 | 2 249.00 | 298 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | 697.00 | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 443.00 | 76 454.00 | 2 249.00 | 297 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 367.00 | 83 266.00 | 18 367.00 | 18 367.00 |
6T Sur comptes clients | 25 577.00 | 14 426.00 | 23 608.00 | 25 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 577.00 | 14 426.00 | 23 608.00 | 25 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 944.00 | 97 692.00 | 41 975.00 | 43 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 426.00 | 23 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 266.00 | 18 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 704.00 | 432 704.00 | | 432 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
UX Autres créances clients | 691 498.00 | | | 691 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
VB T. V. A. | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 125.00 | 84 577.00 | 180 327.00 | 383 125.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 948.00 | | | 65 948.00 |
VP Divers | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 296.00 | | | 61 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 619.00 | 889 619.00 | | 889 619.00 |
VW T.V.A. | 89 472.00 | 89 472.00 | | 89 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 495.00 | 664 947.00 | 180 327.00 | 963 495.00 |