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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 207.00 | |
AN Terrains | | | 117 431.00 | |
AP Constructions | | | 184 461.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 92 508.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 141 260.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 551 868.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 220 932.00 | |
BT Marchandises | | | 13 446.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 766 121.00 | |
BZ Autres créances | | | 296 686.00 | |
CF Disponibilités | | | 219 254.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 32 418.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 553 860.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 105 728.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 180 952.00 | 1 159 262.00 | | 1 180 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 718.00 | 21 690.00 | | 20 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 170.00 | 1 186 452.00 | | 1 207 170.00 |
DP Provisions pour risques | 25 167.00 | 35 478.00 | | 25 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 167.00 | 35 478.00 | | 25 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 332.00 | 356 247.00 | | 820 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 837.00 | 88 888.00 | | 55 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 407.00 | 1 318 189.00 | | 1 295 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 696.00 | 626 202.00 | | 687 696.00 |
EA Autres dettes | 8 328.00 | 9 517.00 | | 8 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 873 390.00 | 2 399 044.00 | | 2 873 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 728.00 | 3 620 975.00 | | 4 105 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 669 565.00 | 2 143 775.00 | | 2 669 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 534.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 864.00 | | 79 463.00 | 1 220 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 305.00 | 1 261 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 305.00 | 1 237 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 226.00 | | 1 619.00 | 12 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 638.00 | | 77 844.00 | 1 198 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 017.00 | 142 056.00 | 38 919.00 | 606 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 782.00 | 3 855.00 | | 3 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 234.00 | 138 200.00 | 38 919.00 | 602 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 478.00 | 25 167.00 | 35 478.00 | 35 478.00 |
6T Sur comptes clients | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 272.00 | 25 167.00 | 35 478.00 | 50 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 167.00 | 35 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 552.00 | 55 552.00 | | 55 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 407.00 | 1 295 407.00 | | 1 295 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 270.00 | 100 270.00 | | 100 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 899 749.00 | 2 899 749.00 | | 2 899 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
VB T. V. A. | 124 921.00 | 124 921.00 | | 124 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 332.00 | 616 506.00 | 203 825.00 | 820 332.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 571 754.00 | | | 571 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 279.00 | | | 102 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 302.00 | 51 302.00 | | 51 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 120 021.00 | 3 110 021.00 | 10 000.00 | 3 120 021.00 |
VW T.V.A. | 479 513.00 | 479 513.00 | | 479 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 873 390.00 | 2 669 565.00 | 203 825.00 | 2 873 390.00 |