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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 443.00 | |
AN Terrains | | | 122 635.00 | |
AP Constructions | | | 203 024.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 134 261.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 136 480.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 614 846.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 22 663.00 | |
BT Marchandises | | | 17 306.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 793 134.00 | |
CF Disponibilités | | | 69 872.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 64 186.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 972 163.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 587 010.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 159 262.00 | 981 428.00 | | 1 159 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 690.00 | 177 833.00 | | 21 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 452.00 | 1 164 762.00 | | 1 186 452.00 |
DP Provisions pour risques | 35 478.00 | 47 031.00 | | 35 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 478.00 | 47 031.00 | | 35 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 247.00 | 320 494.00 | | 356 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 888.00 | 73 743.00 | | 88 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 189.00 | 1 458 812.00 | | 1 318 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 237.00 | 465 924.00 | | 592 237.00 |
EA Autres dettes | 9 517.00 | 9 340.00 | | 9 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 079.00 | 2 328 316.00 | | 2 365 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 587 010.00 | 3 540 109.00 | | 3 587 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 809.00 | 2 113 064.00 | | 2 109 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 048.00 | | 200 262.00 | 1 157 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 446.00 | 1 220 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 399.00 | 12 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 047.00 | 1 198 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 325.00 | | 4 300.00 | 9 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 723.00 | | 185 962.00 | 1 147 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 067.00 | 121 283.00 | 136 333.00 | 621 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | 2 964.00 | 1 399.00 | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 850.00 | 118 319.00 | 134 934.00 | 618 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 031.00 | 35 478.00 | 47 031.00 | 47 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 031.00 | 35 478.00 | 47 031.00 | 47 031.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 478.00 | 47 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 888.00 | 33 336.00 | 55 552.00 | 88 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 189.00 | 1 318 189.00 | | 1 318 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 858.00 | 80 858.00 | | 80 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 642 005.00 | 2 642 005.00 | | 2 642 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
VB T. V. A. | 103 928.00 | 103 928.00 | | 103 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 247.00 | 156 530.00 | 199 717.00 | 356 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 973.00 | | | 168 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 338.00 | | | 127 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 186.00 | 64 186.00 | | 64 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 080.00 | 2 906 080.00 | 10 000.00 | 2 916 080.00 |
VW T.V.A. | 474 890.00 | 474 890.00 | | 474 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 044.00 | 2 143 774.00 | 255 269.00 | 2 399 044.00 |