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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 127 086.00 | |
AP Constructions | | | 246 097.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 75 395.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 605.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 490 184.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 20 700.00 | |
BT Marchandises | | | 3 899.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 503.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 436 333.00 | |
BZ Autres créances | | | 121 860.00 | |
CF Disponibilités | | | 147 499.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 57 208.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 788 005.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 278 189.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 894 974.00 | 787 677.00 | | 894 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 454.00 | 107 297.00 | | 86 454.00 |
DL TOTAL (I) | 986 928.00 | 900 474.00 | | 986 928.00 |
DP Provisions pour risques | 97 431.00 | 107 177.00 | | 97 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 431.00 | 107 177.00 | | 97 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 709.00 | 380 284.00 | | 284 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 844.00 | | 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624 113.00 | | | 624 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 609 901.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 142.00 | 220 279.00 | | 280 142.00 |
EA Autres dettes | 4 589.00 | 3 590.00 | | 4 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 829.00 | 1 214 899.00 | | 1 193 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 189.00 | 2 222 550.00 | | 2 278 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 806.00 | | | 990 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 957.00 | | 70 381.00 | 945 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885.00 | 1 015 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885.00 | 1 014 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 558.00 | | 70 381.00 | 944 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 345.00 | 83 810.00 | 885.00 | 442 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 946.00 | 83 810.00 | 885.00 | 440 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 176.00 | 34 037.00 | 43 782.00 | 107 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 176.00 | 34 037.00 | 43 782.00 | 107 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 990.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 037.00 | 43 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 113.00 | 624 113.00 | | 624 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 618.00 | 55 618.00 | | 55 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 186.00 | | | 1 421 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
VB T. V. A. | 53 494.00 | | | 53 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 709.00 | 81 685.00 | 147 427.00 | 284 709.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 273.00 | | | 95 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 345.00 | | | 51 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 208.00 | | | 57 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 747.00 | 1 629 747.00 | | 1 629 747.00 |
VW T.V.A. | 192 522.00 | 192 522.00 | | 192 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 829.00 | 990 806.00 | 147 427.00 | 1 193 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 19.00 | | 25.00 |