| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 108.00 | |
AN Terrains | | | 127 840.00 | |
AP Constructions | | | 223 570.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 121 355.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 56 108.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 535 981.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 46 600.00 | |
BT Marchandises | | | 4 812.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 201.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 809 015.00 | |
CF Disponibilités | | | 67 402.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 76 098.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 004 129.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 540 110.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 981 429.00 | 894 974.00 | | 981 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 834.00 | 86 454.00 | | 177 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 762.00 | 986 928.00 | | 1 164 762.00 |
DP Provisions pour risques | 47 031.00 | 97 431.00 | | 47 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 031.00 | 97 431.00 | | 47 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 494.00 | 284 709.00 | | 320 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 744.00 | 275.00 | | 73 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 403 537.00 | 624 113.00 | | 1 403 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 276.00 | 35 273.00 | | 55 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 925.00 | 280 142.00 | | 465 925.00 |
EA Autres dettes | 9 341.00 | 4 589.00 | | 9 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 316.00 | 1 193 829.00 | | 2 328 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 110.00 | 2 278 189.00 | | 3 540 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 990 806.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 73 744.00 | | | 73 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 454.00 | | 154 230.00 | 1 015 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 636.00 | 1 157 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 636.00 | 1 147 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | 7 926.00 | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 055.00 | | 146 304.00 | 1 014 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 270.00 | 105 283.00 | 9 487.00 | 525 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 818.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 871.00 | 104 465.00 | 9 487.00 | 523 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 431.00 | 47 031.00 | 97 431.00 | 97 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 431.00 | 47 031.00 | 97 431.00 | 97 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | 63 394.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 031.00 | 34 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 813.00 | 1 458 813.00 | | 1 458 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 577.00 | 79 577.00 | | 79 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
UX Autres créances clients | 2 628 314.00 | 2 628 314.00 | | 2 628 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -185.00 | -185.00 | | -185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
VB T. V. A. | 140 189.00 | 140 189.00 | 140 189.00 | 140 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 494.00 | 105 243.00 | 192 973.00 | 320 494.00 |
VI Groupe et associés | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 565.00 | | | 187 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 963.00 | | | 107 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -950.00 | -950.00 | | -950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 098.00 | 76 098.00 | | 76 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899 908.00 | 2 899 908.00 | | 2 899 908.00 |
VW T.V.A. | 363 229.00 | 363 229.00 | | 363 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 316.00 | 2 113 065.00 | 192 973.00 | 2 328 316.00 |