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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 83 190.00 | | 83 190.00 | 83 190.00 |
AP Constructions | 417 974.00 | 149 782.00 | 268 193.00 | 417 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 886.00 | 159 957.00 | 86 929.00 | 246 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 508.00 | 131 728.00 | 64 780.00 | 196 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 957.00 | 442 866.00 | 503 091.00 | 945 957.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BT Marchandises | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 653.00 | 10 355.00 | 941 298.00 | 951 653.00 |
BZ Autres créances | 59 291.00 | | 59 291.00 | 59 291.00 |
CF Disponibilités | 583 918.00 | | 583 918.00 | 583 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 774.00 | | 123 774.00 | 123 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 813.00 | 10 355.00 | 1 719 458.00 | 1 729 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 771.00 | 453 221.00 | 2 222 550.00 | 2 675 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 787 677.00 | 718 480.00 | | 787 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 297.00 | 69 198.00 | | 107 297.00 |
DL TOTAL (I) | 900 474.00 | 793 177.00 | | 900 474.00 |
DP Provisions pour risques | 107 177.00 | 83 266.00 | | 107 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 177.00 | 83 266.00 | | 107 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 284.00 | 384 077.00 | | 380 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 4 003.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 901.00 | 432 704.00 | | 609 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 279.00 | 135 497.00 | | 220 279.00 |
EA Autres dettes | 3 590.00 | 7 215.00 | | 3 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 899.00 | 963 495.00 | | 1 214 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 550.00 | 1 839 939.00 | | 2 222 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 896.00 | 82 830.00 | | 870 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 769.00 | 945 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 769.00 | 944 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 497.00 | 82 830.00 | | 869 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 047.00 | 77 587.00 | 7 769.00 | 373 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 648.00 | 77 587.00 | 7 769.00 | 371 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 266.00 | 43 783.00 | 19 872.00 | 83 266.00 |
6T Sur comptes clients | 16 395.00 | | 6 040.00 | 16 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 395.00 | | 6 040.00 | 16 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 661.00 | 43 783.00 | 25 912.00 | 99 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 783.00 | 19 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 901.00 | 609 901.00 | | 609 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 928 231.00 | | | 928 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
VB T. V. A. | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 684.00 | 95 781.00 | 195 345.00 | 378 684.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 800.00 | | | 95 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 279.00 | | | 103 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
VP Divers | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 774.00 | | | 123 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 718.00 | 1 134 718.00 | | 1 134 718.00 |
VW T.V.A. | 129 419.00 | 129 419.00 | | 129 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 899.00 | 931 995.00 | 195 345.00 | 1 214 899.00 |