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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AP Constructions | 5 938.00 | 5 043.00 | 895.00 | 5 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 067.00 | 108 528.00 | 93 539.00 | 202 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 864.00 | 116 269.00 | 94 594.00 | 210 864.00 |
BT Marchandises | 134 082.00 | | 134 082.00 | 134 082.00 |
CF Disponibilités | 191 391.00 | | 191 391.00 | 191 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 150.00 | | 376 150.00 | 376 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 014.00 | 116 269.00 | 470 744.00 | 587 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 134 252.00 | 127 688.00 | | 134 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 070.00 | 76 564.00 | | 88 070.00 |
DL TOTAL (I) | 244 322.00 | 226 252.00 | | 244 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 164.00 | 828 251.00 | | 104 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 248.00 | 732 181.00 | | 101 248.00 |
EA Autres dettes | | 1 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 422.00 | 182 041.00 | | 226 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 744.00 | 408 293.00 | | 470 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 422.00 | 182 041.00 | | 226 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 982 242.00 | | 1 982 242.00 | 1 982 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 933.00 | | 2 009 933.00 | 2 009 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 622.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 669.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 71.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 9 588.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -8 919.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 645.00 | 24 389.00 | | 31 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 209.00 | 2 003 994.00 | | 2 011 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 139.00 | 1 927 430.00 | | 1 923 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 070.00 | 76 564.00 | | 88 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 161.00 | | 5 351.00 | 206 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648.00 | 210 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648.00 | 210 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 642.00 | | 5 351.00 | 205 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 295.00 | 10 622.00 | 648.00 | 106 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 936.00 | 10 622.00 | 648.00 | 105 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 345.00 | 124 345.00 | | 124 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
VB T. V. A. | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 837.00 | 50 677.00 | 160.00 | 50 837.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 422.00 | 226 422.00 | | 226 422.00 |