| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 1 635.00 | 14.00 | 1 649.00 |
AP Constructions | 5 938.00 | 5 753.00 | 185.00 | 5 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 016.00 | 76 496.00 | 162 520.00 | 239 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 263.00 | 86 224.00 | 163 039.00 | 249 263.00 |
BT Marchandises | 140 011.00 | | 140 011.00 | 140 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 666.00 | | 31 666.00 | 31 666.00 |
BZ Autres créances | 43 948.00 | | 43 948.00 | 43 948.00 |
CF Disponibilités | 203 210.00 | | 203 210.00 | 203 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 325.00 | | 421 325.00 | 421 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 588.00 | 86 224.00 | 584 364.00 | 670 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 147 733.00 | 142 322.00 | | 147 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 982.00 | 85 410.00 | | 92 982.00 |
DL TOTAL (I) | 262 714.00 | 249 733.00 | | 262 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 246.00 | 111 676.00 | | 89 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 695.00 | 829.00 | | 14 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 951.00 | 147 696.00 | | 148 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 758.00 | 89 805.00 | | 68 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 650.00 | 350 006.00 | | 321 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 364.00 | 599 738.00 | | 584 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 978.00 | 260 760.00 | | 254 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 712.00 | | 21 231.00 | 228 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 249 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 247 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | 1 290.00 | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 033.00 | | 19 941.00 | 228 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 407.00 | 20 497.00 | 680.00 | 66 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | 1 276.00 | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 048.00 | 19 222.00 | 680.00 | 66 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 951.00 | 148 951.00 | | 148 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 246.00 | 22 574.00 | 66 672.00 | 89 246.00 |
VI Groupe et associés | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 193.00 | | | 31 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 425.00 | 78 105.00 | 320.00 | 78 425.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 650.00 | 254 978.00 | 66 672.00 | 321 650.00 |