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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
AP Constructions | 5 938.00 | 5 398.00 | 540.00 | 5 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 755.00 | 58 357.00 | 161 399.00 | 219 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 712.00 | 66 454.00 | 162 259.00 | 228 712.00 |
BT Marchandises | 140 958.00 | | 140 958.00 | 140 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 812.00 | | 33 812.00 | 33 812.00 |
BZ Autres créances | 49 910.00 | | 49 910.00 | 49 910.00 |
CF Disponibilités | 200 524.00 | | 200 524.00 | 200 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 480.00 | | 437 480.00 | 437 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 192.00 | 66 454.00 | 599 738.00 | 666 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 142 322.00 | 134 252.00 | | 142 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 410.00 | 88 070.00 | | 85 410.00 |
DL TOTAL (I) | 249 733.00 | 244 322.00 | | 249 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 676.00 | | | 111 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 696.00 | 124 346.00 | | 147 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 805.00 | 101 248.00 | | 89 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 006.00 | 226 422.00 | | 350 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 738.00 | 470 744.00 | | 599 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 760.00 | 226 422.00 | | 260 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 864.00 | | 129 348.00 | 210 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 500.00 | 228 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 500.00 | 228 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 345.00 | | 129 188.00 | 210 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 269.00 | 61 684.00 | 111 500.00 | 116 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 910.00 | 61 684.00 | 111 500.00 | 115 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 695.00 | 147 695.00 | | 147 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
VB T. V. A. | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 676.00 | 22 430.00 | 89 246.00 | 111 676.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 539.00 | | | 113 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 318.00 | 95 998.00 | 320.00 | 96 318.00 |
VW T.V.A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 006.00 | 260 760.00 | 89 246.00 | 350 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |