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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AP Constructions | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 540.00 | 115 163.00 | 124 376.00 | 239 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 687.00 | 125 090.00 | 125 596.00 | 250 687.00 |
BT Marchandises | 158 763.00 | | 158 763.00 | 158 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 487.00 | | 21 487.00 | 21 487.00 |
BZ Autres créances | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
CF Disponibilités | 314 894.00 | | 314 894.00 | 314 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 278.00 | | 522 278.00 | 522 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 966.00 | 125 090.00 | 647 875.00 | 772 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 186 047.00 | 160 714.00 | | 186 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 762.00 | 117 333.00 | | 134 762.00 |
DL TOTAL (I) | 342 810.00 | 300 047.00 | | 342 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 973.00 | 66 702.00 | | 43 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 174.00 | 14 687.00 | | 29 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 349.00 | 151 368.00 | | 166 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 289.00 | 81 471.00 | | 62 289.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 064.00 | 314 258.00 | | 305 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 875.00 | 614 306.00 | | 647 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 270 396.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 787.00 | | 900.00 | 249 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 818.00 | | | 247 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 900.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 752.00 | 19 338.00 | | 105 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 103.00 | 19 338.00 | | 104 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 349.00 | 166 349.00 | | 166 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -331.00 | -331.00 | | -331.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 973.00 | 22 885.00 | 21 088.00 | 43 973.00 |
VI Groupe et associés | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 941.00 | 48 621.00 | 320.00 | 48 941.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 065.00 | 283 977.00 | 21 088.00 | 305 065.00 |