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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AP Constructions | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 540.00 | 95 825.00 | 143 714.00 | 239 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 787.00 | 105 752.00 | 144 034.00 | 249 787.00 |
BT Marchandises | 144 132.00 | | 144 132.00 | 144 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 591.00 | | 35 591.00 | 35 591.00 |
BZ Autres créances | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
CF Disponibilités | 260 468.00 | | 260 468.00 | 260 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 271.00 | | 470 271.00 | 470 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 058.00 | 105 752.00 | 614 306.00 | 720 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 160 714.00 | 147 732.00 | | 160 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 333.00 | 92 981.00 | | 117 333.00 |
DL TOTAL (I) | 300 047.00 | 262 714.00 | | 300 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 702.00 | 89 246.00 | | 66 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 687.00 | 14 695.00 | | 14 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 368.00 | 148 951.00 | | 151 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 471.00 | 68 757.00 | | 81 471.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 258.00 | 321 649.00 | | 314 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 306.00 | 584 363.00 | | 614 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 305.00 | 254 978.00 | | 270 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 263.00 | | 524.00 | 249 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 294.00 | | 524.00 | 247 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 224.00 | 19 528.00 | 105 752.00 | 86 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | 14.00 | 1 649.00 | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 589.00 | 19 514.00 | 104 103.00 | 84 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 368.00 | 151 368.00 | | 151 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 389.00 | 35 389.00 | | 35 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -91.00 | -91.00 | | -91.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 703.00 | 22 750.00 | 43 953.00 | 66 703.00 |
VI Groupe et associés | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 991.00 | 65 671.00 | 320.00 | 65 991.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 259.00 | 270 306.00 | 43 953.00 | 314 259.00 |