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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
AP Constructions | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 540.00 | 133 713.00 | 105 827.00 | 239 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 687.00 | 143 640.00 | 107 047.00 | 250 687.00 |
BT Marchandises | 153 897.00 | | 153 897.00 | 153 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 312.00 | | 36 312.00 | 36 312.00 |
BZ Autres créances | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
CF Disponibilités | 379 596.00 | | 379 596.00 | 379 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 033.00 | | 595 033.00 | 595 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 720.00 | 143 640.00 | 702 080.00 | 845 720.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 220 811.00 | 186 048.00 | | 220 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 349.00 | 134 763.00 | | 209 349.00 |
DL TOTAL (I) | 452 159.00 | 342 811.00 | | 452 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 098.00 | 43 973.00 | | 21 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 328.00 | 29 174.00 | | 7 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 891.00 | 166 349.00 | | 148 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 575.00 | 62 289.00 | | 68 575.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 3 250.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 921.00 | 305 065.00 | | 249 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 080.00 | 647 875.00 | | 702 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 921.00 | 283 977.00 | | 249 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 687.00 | | | 250 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 818.00 | | | 247 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 091.00 | 18 549.00 | | 125 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 442.00 | 18 549.00 | | 123 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 891.00 | 148 891.00 | | 148 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 288.00 | 29 288.00 | | 29 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VI Groupe et associés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 860.00 | 61 540.00 | 320.00 | 61 860.00 |
VW T.V.A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 921.00 | 249 921.00 | | 249 921.00 |