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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 017.00 | 148.00 | 1 165.00 |
AH Fonds commercial | 1 735 000.00 | | 1 735 000.00 | 1 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 411.00 | 3 880.00 | 2 531.00 | 6 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 779.00 | 49 017.00 | 8 761.00 | 57 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 658.00 | 53 915.00 | 1 791 743.00 | 1 845 658.00 |
BT Marchandises | 159 551.00 | | 159 551.00 | 159 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
BZ Autres créances | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CF Disponibilités | 47 407.00 | | 47 407.00 | 47 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 587.00 | | 248 587.00 | 248 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 245.00 | 53 915.00 | 2 040 330.00 | 2 094 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 824 394.00 | 654 232.00 | | 824 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 161.00 | 170 162.00 | | 163 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 555.00 | 934 394.00 | | 1 097 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 181.00 | 771 112.00 | | 631 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 742.00 | 130 238.00 | | 103 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 768.00 | 153 621.00 | | 143 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 892.00 | 73 931.00 | | 63 892.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 775.00 | 1 129 093.00 | | 942 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 330.00 | 2 063 487.00 | | 2 040 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 853.00 | | 7 738.00 | 1 839 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 933.00 | 1 845 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 736 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 933.00 | 64 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736 165.00 | | | 1 736 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 463.00 | | 6 660.00 | 59 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 225.00 | | 1 078.00 | 44 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 595.00 | 3 253.00 | 1 933.00 | 52 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | 388.00 | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 966.00 | 2 865.00 | 1 933.00 | 51 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 768.00 | 143 768.00 | | 143 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
UX Autres créances clients | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 181.00 | 140 526.00 | 490 655.00 | 631 181.00 |
VI Groupe et associés | 103 742.00 | 103 742.00 | | 103 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 931.00 | | | 139 931.00 |
VP Divers | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 409.00 | 39 949.00 | 30 460.00 | 70 409.00 |
VW T.V.A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 775.00 | 452 120.00 | 490 655.00 | 942 775.00 |