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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AH Fonds commercial | 1 735 000.00 | | 1 735 000.00 | 1 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 411.00 | 4 392.00 | 2 019.00 | 6 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 593.00 | 51 038.00 | 8 555.00 | 59 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 962.00 | 56 595.00 | 1 791 366.00 | 1 847 962.00 |
BT Marchandises | 150 248.00 | | 150 248.00 | 150 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
BZ Autres créances | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 922.00 | | 248 922.00 | 248 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 883.00 | 56 595.00 | 2 040 288.00 | 2 096 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 987 555.00 | 824 394.00 | | 987 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 197.00 | 163 161.00 | | 130 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 752.00 | 1 097 555.00 | | 1 227 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 655.00 | 631 181.00 | | 490 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 749.00 | 103 742.00 | | 113 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 579.00 | 143 768.00 | | 152 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 062.00 | 63 892.00 | | 54 062.00 |
EA Autres dettes | 1 491.00 | 191.00 | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 536.00 | 942 775.00 | | 812 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 288.00 | 2 040 330.00 | | 2 040 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 658.00 | | 2 304.00 | 1 845 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 847 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 736 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736 165.00 | | | 1 736 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 190.00 | | 1 814.00 | 64 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 303.00 | | 490.00 | 45 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 915.00 | 2 681.00 | | 53 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | 148.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 898.00 | 2 533.00 | | 52 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 579.00 | 152 579.00 | | 152 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
UX Autres créances clients | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 655.00 | 143 506.00 | 347 149.00 | 490 655.00 |
VI Groupe et associés | 113 749.00 | 113 749.00 | | 113 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 526.00 | | | 140 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VP Divers | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 374.00 | 43 914.00 | 30 460.00 | 74 374.00 |
VW T.V.A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 536.00 | 465 386.00 | 347 149.00 | 812 536.00 |