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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AH Fonds commercial | 1 735 000.00 | | 1 735 000.00 | 1 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 411.00 | 5 904.00 | 507.00 | 6 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 834.00 | 50 332.00 | 11 502.00 | 61 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 253.00 | 57 401.00 | 1 792 852.00 | 1 850 253.00 |
BT Marchandises | 146 556.00 | | 146 556.00 | 146 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
BZ Autres créances | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CF Disponibilités | 38 862.00 | | 38 862.00 | 38 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 413.00 | | 237 413.00 | 237 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 666.00 | 57 401.00 | 2 030 265.00 | 2 087 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 258 074.00 | 1 117 752.00 | | 1 258 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 216.00 | 140 322.00 | | 112 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 290.00 | 1 368 074.00 | | 1 480 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 347 149.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 909.00 | 80 611.00 | | 369 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 525.00 | 165 002.00 | | 133 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 350.00 | 65 443.00 | | 46 350.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 975.00 | 658 396.00 | | 549 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 265.00 | 2 026 470.00 | | 2 030 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 975.00 | 658 396.00 | | 549 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 847.00 | | 7 406.00 | 1 848 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 850 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 736 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 68 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736 165.00 | | | 1 736 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 889.00 | | 7 356.00 | 66 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 793.00 | | 50.00 | 45 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 628.00 | 3 773.00 | 6 000.00 | 59 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 463.00 | 3 773.00 | 6 000.00 | 58 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 525.00 | 133 525.00 | | 133 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
UX Autres créances clients | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
VB T. V. A. | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VI Groupe et associés | 369 909.00 | 369 909.00 | | 369 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 852.00 | 45 392.00 | 30 460.00 | 75 852.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 975.00 | 549 975.00 | | 549 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |