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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AH Fonds commercial | 1 735 000.00 | | 1 735 000.00 | 1 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 631.00 | 5 540.00 | 91.00 | 5 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 067.00 | 52 128.00 | 8 939.00 | 61 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 432.00 | 58 833.00 | 1 768 599.00 | 1 827 432.00 |
BT Marchandises | 145 958.00 | | 145 958.00 | 145 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 692.00 | | 37 692.00 | 37 692.00 |
BZ Autres créances | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CF Disponibilités | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 311.00 | | 269 311.00 | 269 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 743.00 | 58 833.00 | 2 037 911.00 | 2 096 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 370 290.00 | 1 258 074.00 | | 1 370 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 963.00 | 112 216.00 | | 56 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 253.00 | 1 480 290.00 | | 1 537 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 003.00 | 369 909.00 | | 322 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 496.00 | 133 525.00 | | 134 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 967.00 | 46 350.00 | | 43 967.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 657.00 | 549 975.00 | | 500 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 911.00 | 2 030 265.00 | | 2 037 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 253.00 | | 528.00 | 1 850 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 374.00 | 24 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 349.00 | 1 827 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 736 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 975.00 | 66 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736 165.00 | | | 1 736 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 245.00 | | 428.00 | 68 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 843.00 | | 100.00 | 45 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 401.00 | 3 407.00 | 1 975.00 | 57 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 236.00 | 3 407.00 | 1 975.00 | 56 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 496.00 | 134 496.00 | | 134 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
UX Autres créances clients | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VI Groupe et associés | 322 003.00 | 322 003.00 | | 322 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 846.00 | 64 761.00 | 9 086.00 | 73 846.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 657.00 | 500 657.00 | | 500 657.00 |