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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AH Fonds commercial | 1 735 000.00 | | 1 735 000.00 | 1 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 887.00 | 84 811.00 | 241 077.00 | 325 887.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 402.00 | 91 607.00 | 2 007 796.00 | 2 099 402.00 |
BT Marchandises | 133 219.00 | | 133 219.00 | 133 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
BZ Autres créances | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CF Disponibilités | 115 397.00 | | 115 397.00 | 115 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 930.00 | | 303 930.00 | 303 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 332.00 | 91 607.00 | 2 311 726.00 | 2 403 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 439 864.00 | 1 427 253.00 | | 1 439 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 195.00 | 12 610.00 | | 23 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 059.00 | 1 549 864.00 | | 1 573 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 466.00 | 245 526.00 | | 272 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 294.00 | 294 208.00 | | 259 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 769.00 | 184 247.00 | | 144 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 946.00 | 45 599.00 | | 61 946.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 667.00 | 769 772.00 | | 738 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 726.00 | 2 319 635.00 | | 2 311 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 058.00 | | 215 943.00 | 2 068 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 599.00 | | 2 099 402.00 | 184 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 736 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 599.00 | | 331 518.00 | 184 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736 165.00 | | | 1 736 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 425.00 | | 215 693.00 | 300 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 469.00 | | 250.00 | 31 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 143.00 | 29 464.00 | | 62 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 978.00 | 29 464.00 | | 60 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 769.00 | 144 769.00 | | 144 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
UX Autres créances clients | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
VB T. V. A. | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 466.00 | 39 352.00 | 159 190.00 | 272 466.00 |
VI Groupe et associés | 259 294.00 | 259 294.00 | | 259 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 621.00 | 53 635.00 | 15 986.00 | 69 621.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 667.00 | 505 553.00 | 159 190.00 | 738 667.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |