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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AH Fonds commercial | 1 735 000.00 | | 1 735 000.00 | 1 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 194.00 | 55 347.00 | 54 847.00 | 110 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 599.00 | | 184 599.00 | 184 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 058.00 | 62 143.00 | 2 005 916.00 | 2 068 058.00 |
BT Marchandises | 125 316.00 | | 125 316.00 | 125 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
BZ Autres créances | 58 467.00 | | 58 467.00 | 58 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CF Disponibilités | 95 531.00 | | 95 531.00 | 95 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 719.00 | | 313 719.00 | 313 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 778.00 | 62 143.00 | 2 319 635.00 | 2 381 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 427 253.00 | 1 370 290.00 | | 1 427 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 610.00 | 56 963.00 | | 12 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 864.00 | 1 537 253.00 | | 1 549 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 526.00 | | | 245 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 208.00 | 322 003.00 | | 294 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 247.00 | 134 496.00 | | 184 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 599.00 | 43 967.00 | | 45 599.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 772.00 | 500 657.00 | | 769 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 635.00 | 2 037 911.00 | | 2 319 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 432.00 | 191 499.00 | 49 127.00 | 1 827 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 068 058.00 | | | 2 068 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736 165.00 | | | 1 736 165.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300 425.00 | | | 300 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736 165.00 | | | 1 736 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 698.00 | 184 599.00 | 49 127.00 | 66 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 569.00 | 6 900.00 | | 24 569.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 184 599.00 | | | 184 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 833.00 | 3 310.00 | | 58 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 668.00 | 3 310.00 | | 57 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
UX Autres créances clients | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
VB T. V. A. | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 178.00 | 91 192.00 | 15 986.00 | 107 178.00 |