| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 683.00 | 23 571.00 | 11 112.00 | 34 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 683.00 | 23 571.00 | 11 112.00 | 34 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
060 Stock marchandises | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
072 Créances – Autres | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
084 Disponibilités | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 711.00 | | 68 711.00 | 68 711.00 |
110 Total général Actif | 103 394.00 | 23 571.00 | 79 823.00 | 103 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 462.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 831.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 596.00 | | | 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 133.00 | 208 468.00 | | 187 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 450.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 752.00 | 208 918.00 | | 188 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 125.00 | | | -2 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 103.00 | 38 843.00 | | 29 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 326.00 | -644.00 | | 326.00 |
242 Autres charges externes. | 88 528.00 | 71 655.00 | | 88 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | 1 556.00 | | 2 028.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -7 258.00 | | | -7 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 248.00 | 51 723.00 | | 70 248.00 |
252 Charges sociales | 8 138.00 | 5 687.00 | | 8 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 484.00 | 3 040.00 | | 4 484.00 |
262 Autres charges | 921.00 | 5.00 | | 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 065.00 | 171 864.00 | | 204 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 312.00 | 37 054.00 | | -15 312.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 64.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 299.00 | 40.00 | | 299.00 |
294 Charges financières | 139.00 | 33.00 | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 2 271.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 3 805.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 707.00 | 31 050.00 | | -13 707.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 828.00 | | | 48 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 235.00 | | | 17 235.00 |