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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 046.00 | 18 602.00 | 1 444.00 | 20 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 453.00 | 12 584.00 | 1 869.00 | 14 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 499.00 | 31 186.00 | 3 313.00 | 34 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BT Marchandises | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 205.00 | | 45 205.00 | 45 205.00 |
BZ Autres créances | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
CF Disponibilités | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 069.00 | | 77 069.00 | 77 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 568.00 | 31 186.00 | 80 382.00 | 111 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 46 046.00 | 45 635.00 | | 46 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108.00 | 411.00 | | 1 108.00 |
DL TOTAL (I) | 49 354.00 | 48 246.00 | | 49 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 831.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 2 390.00 | | 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 003.00 | 9 296.00 | | 14 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 323.00 | 17 980.00 | | 16 323.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 028.00 | 32 770.00 | | 31 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 382.00 | 81 017.00 | | 80 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 028.00 | 34 033.00 | | 31 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
FG Production vendue services | 235 336.00 | | 235 336.00 | 235 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 111.00 | | 237 111.00 | 237 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 411.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 3 333.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 311.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 311.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 3 022.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 161.00 | 215 064.00 | | 239 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 053.00 | 214 653.00 | | 238 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108.00 | 411.00 | | 1 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 775.00 | 3 411.00 | | 27 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 775.00 | 3 411.00 | | 27 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 45 205.00 | 45 205.00 | | 45 205.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VP Divers | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 466.00 | 53 466.00 | | 53 466.00 |
VW T.V.A. | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |