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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 046.00 | 19 220.00 | 826.00 | 20 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 462.00 | 6 163.00 | 7 299.00 | 13 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 508.00 | 25 383.00 | 8 125.00 | 33 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BT Marchandises | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 419.00 | | 54 419.00 | 54 419.00 |
BZ Autres créances | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CF Disponibilités | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 940.00 | | 79 940.00 | 79 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 448.00 | 25 383.00 | 88 065.00 | 113 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 47 154.00 | 46 046.00 | | 47 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 126.00 | 1 108.00 | | -4 126.00 |
DL TOTAL (I) | 45 229.00 | 49 354.00 | | 45 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661.00 | 337.00 | | 1 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 749.00 | 14 003.00 | | 13 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 186.00 | 16 323.00 | | 22 186.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 365.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 836.00 | 31 028.00 | | 42 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 065.00 | 80 382.00 | | 88 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 31 028.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
FG Production vendue services | 271 684.00 | | 271 684.00 | 271 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 617.00 | | 272 617.00 | 272 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 197.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 216.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 216.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 225.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 225.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | -9.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 632.00 | 239 161.00 | | 272 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 758.00 | 238 053.00 | | 276 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 126.00 | 1 108.00 | | -4 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 499.00 | | 9 009.00 | 34 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 33 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 33 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 499.00 | | 9 009.00 | 34 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 186.00 | 4 197.00 | 10 000.00 | 31 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 186.00 | 4 197.00 | 10 000.00 | 31 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 54 419.00 | 54 419.00 | | 54 419.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 593.00 | 2 182.00 | 2 411.00 | 4 593.00 |
VI Groupe et associés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 020.00 | 60 020.00 | | 60 020.00 |
VW T.V.A. | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 835.00 | 40 425.00 | 2 411.00 | 42 835.00 |